| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 695.00 | 445 915.00 | 48 780.00 | 494 695.00 |
AP Constructions | 478 412.00 | 478 412.00 | | 478 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 125.00 | 2 532 100.00 | 382 025.00 | 2 914 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507 246.00 | 3 949 507.00 | 557 739.00 | 4 507 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 202.00 | 7 405 934.00 | 1 013 268.00 | 8 419 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 273.00 | 8 659.00 | 575 614.00 | 584 273.00 |
BZ Autres créances | 228 044.00 | | 228 044.00 | 228 044.00 |
CF Disponibilités | 6 401 214.00 | | 6 401 214.00 | 6 401 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537 469.00 | 8 659.00 | 7 528 810.00 | 7 537 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 956 670.00 | 7 414 593.00 | 8 542 077.00 | 15 956 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 120 157.00 | 2 341 574.00 | | 3 120 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 868.00 | 1 078 583.00 | | 2 053 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 927.00 | 3 428 529.00 | | 5 234 927.00 |
DP Provisions pour risques | 199 934.00 | 101 467.00 | | 199 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 865.00 | 101 754.00 | | 151 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 799.00 | 203 221.00 | | 351 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 183.00 | 80 010.00 | | 93 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 835.00 | 532 923.00 | | 632 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 109.00 | 1 558 377.00 | | 2 185 109.00 |
EA Autres dettes | 44 224.00 | 49 260.00 | | 44 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 351.00 | 2 220 570.00 | | 2 955 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 077.00 | 5 852 319.00 | | 8 542 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 169.00 | 2 140 560.00 | | 2 862 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 494 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 494 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 152 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 805 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 55 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 737 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097 736.00 | 181 796.00 | | 1 097 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 736.00 | 182 076.00 | | 1 097 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 988.00 | 50 542.00 | | 17 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 783.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 218.00 | 51 325.00 | | 18 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079 518.00 | 130 751.00 | | 1 079 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 599.00 | 300 574.00 | | 579 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 388.00 | 462 482.00 | | 861 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 250 293.00 | 16 536 394.00 | | 19 250 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 196 424.00 | 15 457 811.00 | | 17 196 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 868.00 | 1 078 583.00 | | 2 053 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 472.00 | 439 524.00 | | 8 053 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 123.00 | 57 671.00 | 8 419 202.00 | 16 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | 57 671.00 | 7 902 495.00 | 16 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 372.00 | 54 323.00 | | 440 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591 088.00 | 385 201.00 | | 7 591 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136 536.00 | 326 885.00 | 57 488.00 | 7 136 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 998.00 | 6 918.00 | | 438 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697 538.00 | 319 968.00 | 57 488.00 | 6 697 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 221.00 | 148 578.00 | | 203 221.00 |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | 8 659.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 290.00 | 8 659.00 | 59 290.00 | 59 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 510.00 | 157 237.00 | 59 290.00 | 262 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 237.00 | 59 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 835.00 | 632 835.00 | | 632 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 501.00 | 862 501.00 | | 862 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 829.00 | 846 829.00 | | 846 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 367.00 | 423 367.00 | | 423 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
UX Autres créances clients | 584 273.00 | 584 273.00 | | 584 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 053.00 | 843 042.00 | 22 011.00 | 865 053.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 169.00 | 2 862 169.00 | | 2 862 169.00 |