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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 10 555.00 | 179 444.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 1 340.00 | 8 737.00 | 10 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 337.00 | 11 895.00 | 1 047 441.00 | 1 059 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 319.00 | | 250 319.00 | 250 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 656.00 | 11 895.00 | 1 297 760.00 | 1 309 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
CU Autres participations | 711 672.00 | | 711 672.00 | 711 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 348.00 | 24 273.00 | | 30 348.00 |
DG Autres réserves | 282 302.00 | 256 874.00 | | 282 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 585.00 | 121 503.00 | | 154 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 235.00 | 1 002 650.00 | | 1 067 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 725.00 | 197 434.00 | | 181 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 706.00 | 32 211.00 | | 32 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 6 084.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 113.00 | 11 459.00 | | 13 113.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 524.00 | 248 005.00 | | 230 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 760.00 | 1 250 656.00 | | 1 297 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 711.00 | 66 313.00 | | 64 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 38 481.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -10 714.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | -13 492.00 | | 8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 208.00 | 313 112.00 | | 306 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 623.00 | 191 609.00 | | 151 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 585.00 | 121 503.00 | | 154 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 691.00 | | 48 095.00 | 1 052 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 950.00 | 839 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 450.00 | 1 059 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 220 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 078.00 | | 29 500.00 | 220 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 613.00 | | 18 595.00 | 832 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 10 660.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 10 660.00 | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 725.00 | 15 912.00 | 65 294.00 | 181 725.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 524.00 | 64 711.00 | 65 294.00 | 230 524.00 |