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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 665.00 | 263 500.00 | 3 165.00 | 266 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 760.00 | 263 500.00 | 3 260.00 | 266 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 |
CF Disponibilités | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 664.00 | | 1 828 664.00 | 1 828 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 425.00 | 263 500.00 | 1 831 924.00 | 2 095 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 007.00 | 76 789.00 | | 385 007.00 |
DH Report à nouveau | | 165 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 815.00 | 142 474.00 | | 189 815.00 |
DL TOTAL (I) | 583 622.00 | 393 807.00 | | 583 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 265.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 808.00 | 46 470.00 | | 55 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 842.00 | 947 684.00 | | 1 158 842.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 9 839.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 303.00 | 1 004 259.00 | | 1 248 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 924.00 | 1 398 065.00 | | 1 831 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 303.00 | 1 004 259.00 | | 1 248 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 235 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 235 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 720.00 | 173.00 | | 24 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 720.00 | 173.00 | | 24 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 720.00 | 12 627.00 | | -24 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 683.00 | 130 474.00 | | 171 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 723.00 | 65 211.00 | | 78 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 038.00 | 2 852 307.00 | | 3 279 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 223.00 | 2 709 833.00 | | 3 089 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 815.00 | 142 474.00 | | 189 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 787.00 | | 2 973.00 | 263 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 692.00 | | 2 973.00 | 263 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 354.00 | 15 147.00 | | 248 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 354.00 | 15 147.00 | | 248 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 345.00 | 543 345.00 | | 543 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 599.00 | 245 599.00 | | 245 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 848.00 | 1 761 848.00 | | 1 761 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 780.00 | 1 810 684.00 | 95.00 | 1 810 780.00 |
VW T.V.A. | 343 259.00 | 343 259.00 | | 343 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 303.00 | 1 248 303.00 | | 1 248 303.00 |