| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 335.00 | 20 963.00 | 3 372.00 | 24 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 135.00 | 155 878.00 | 18 257.00 | 174 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 014.00 | 176 841.00 | 150 173.00 | 327 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 220 680.00 | | 220 680.00 | 220 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 059.00 | | 494 059.00 | 494 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 073.00 | 176 841.00 | 644 232.00 | 821 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
CU Autres participations | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 705.00 | 176 045.00 | | 176 705.00 |
DG Autres réserves | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 827.00 | 1 942.00 | | 7 827.00 |
DK Provisions réglementées | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 312 861.00 | 306 316.00 | | 312 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 331.00 | 131 041.00 | | 83 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 81 904.00 | | 95 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 796.00 | 83 288.00 | | 118 796.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 1 615.00 | | 15 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 371.00 | 297 848.00 | | 331 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 232.00 | 604 164.00 | | 644 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 040.00 | 297 848.00 | | 248 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 330.00 | | 785 330.00 | 785 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 330.00 | | 785 330.00 | 785 330.00 |
FM Production stockée | | | -2 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 968.00 | 2 175.00 | | 11 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | -89.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 052.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 273.00 | 1 026 767.00 | | 808 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 446.00 | 1 024 825.00 | | 800 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 827.00 | 1 942.00 | | 7 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 131.00 | 42 325.00 | | 20 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 062.00 | | 10 951.00 | 316 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 250.00 | | 10 219.00 | 188 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 812.00 | | 732.00 | 127 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 449.00 | 7 392.00 | | 169 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | 7 392.00 | | 169 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 224 970.00 | 224 970.00 | | 224 970.00 |
VB T. V. A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
VW T.V.A. | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 371.00 | 248 040.00 | 83 331.00 | 331 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 2 804.00 | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 388.00 | 42 530.00 | | 33 388.00 |
ST Autres comptes | 71 451.00 | 105 287.00 | | 71 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 844.00 | 38 336.00 | | 40 844.00 |
YT Sous‐traitance | 128 496.00 | 176 118.00 | | 128 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 058.00 | 52 189.00 | | 9 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | 3 737.00 | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 333.00 | 183 829.00 | | 123 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 251.00 | 129 234.00 | | 117 251.00 |
ZE Dividendes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 237.00 | 414 460.00 | | 283 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |