| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 258.00 | 17 412.00 | 1 846.00 | 19 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | 177 158.00 | 167 842.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 1 166 336.00 | 289 664.00 | 876 672.00 | 1 166 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 886.00 | 308 183.00 | 93 702.00 | 401 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 838.00 | 249 754.00 | 74 085.00 | 323 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BF Prêts | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 377.00 | 1 042 171.00 | 1 246 206.00 | 2 288 377.00 |
BT Marchandises | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 556.00 | 19 231.00 | 1 785 325.00 | 1 804 556.00 |
BZ Autres créances | 1 153 031.00 | | 1 153 031.00 | 1 153 031.00 |
CF Disponibilités | 375 647.00 | | 375 647.00 | 375 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 074.00 | 19 231.00 | 3 412 843.00 | 3 432 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 450.00 | 1 061 402.00 | 4 659 049.00 | 5 720 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 655.00 | 650 655.00 | | 650 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -320 891.00 | -169 317.00 | | -320 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 627.00 | -151 574.00 | | 974 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 307.00 | 411 680.00 | | 1 386 307.00 |
DP Provisions pour risques | 432 000.00 | 657 000.00 | | 432 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 000.00 | 657 000.00 | | 432 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 657.00 | 648 376.00 | | 543 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 185.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 470.00 | 853 193.00 | | 721 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 644.00 | 787 839.00 | | 1 429 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 64 619.00 | 75 765.00 | | 64 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 492.00 | 23 908.00 | | 39 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 742.00 | 2 389 266.00 | | 2 840 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 049.00 | 3 457 946.00 | | 4 659 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 779.00 | 2 389 266.00 | | 2 829 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 239.00 | 576 875.00 | | 502 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
FG Production vendue services | 6 275 472.00 | | 6 275 472.00 | 6 275 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 351.00 | | 6 358 351.00 | 6 358 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 183 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | 80 130.00 | | 7 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373 684.00 | 1 805 000.00 | | 3 373 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605 893.00 | 1 885 130.00 | | 3 605 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 973.00 | 330 043.00 | | 601 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 062.00 | 9 972.00 | | 8 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 657 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 035.00 | 997 015.00 | | 610 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995 858.00 | 888 115.00 | | 2 995 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 726.00 | 8 858 921.00 | | 10 574 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 099.00 | 9 010 495.00 | | 9 600 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 627.00 | -151 574.00 | | 974 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 170.00 | | 1 235 740.00 | 1 315 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 482.00 | 45 051.00 | 2 288 377.00 | 217 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 482.00 | 45 051.00 | 1 909 335.00 | 217 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 934.00 | | 201 325.00 | 162 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 420.00 | | 1 030 448.00 | 1 141 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | 3 967.00 | 10 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 854.00 | 319 307.00 | 36 989.00 | 759 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 422.00 | 123 148.00 | | 71 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 431.00 | 196 159.00 | 36 989.00 | 688 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 000.00 | | 225 000.00 | 657 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 431.00 | 4 800.00 | | 14 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 431.00 | 4 800.00 | | 14 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 431.00 | 4 800.00 | 225 000.00 | 671 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 470.00 | 721 470.00 | | 721 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 402.00 | 255 402.00 | | 255 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 557.00 | 267 557.00 | | 267 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 942.00 | 278 942.00 | | 278 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
UP Prêts | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 555.00 | 1 773 555.00 | | 1 773 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
VB T. V. A. | 201 313.00 | 201 313.00 | | 201 313.00 |
VC Groupe et associés | 658 313.00 | 658 313.00 | | 658 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 239.00 | 502 239.00 | | 502 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 418.00 | 30 921.00 | 10 497.00 | 41 418.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VP Divers | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 064.00 | 226 064.00 | | 226 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 297.00 | 2 965 901.00 | 38 396.00 | 3 004 297.00 |
VW T.V.A. | 524 970.00 | 524 970.00 | | 524 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 277.00 | 2 829 779.00 | 10 497.00 | 2 840 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |