| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 708.00 | | 173 708.00 | 173 708.00 |
AP Constructions | 626 169.00 | 242 148.00 | 384 021.00 | 626 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 861.00 | 55 797.00 | 88 064.00 | 143 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 070.00 | | 393 070.00 | 393 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 752.00 | 297 945.00 | 1 831 807.00 | 2 129 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | 210 935.00 | | 210 935.00 | 210 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 176.00 | 297 945.00 | 2 085 231.00 | 2 383 176.00 |
CU Autres participations | 476 518.00 | | 476 518.00 | 476 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 566 935.00 | 546 406.00 | | 566 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 126.00 | 139 279.00 | | 162 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 061.00 | 1 103 685.00 | | 1 147 061.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 145.00 | 408 107.00 | | 675 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 736.00 | 106 329.00 | | 178 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 4 965.00 | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 972.00 | 38 650.00 | | 52 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 170.00 | 558 050.00 | | 935 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 231.00 | 1 665 736.00 | | 2 085 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 326.00 | 209 347.00 | | 331 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | 7 458.00 | | 21 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 606.00 | 257 557.00 | | 325 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 480.00 | 118 277.00 | | 163 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 126.00 | 139 279.00 | | 162 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 745.00 | | 337 426.00 | 1 869 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 419.00 | 869 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 419.00 | 2 129 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 738.00 | | 316 426.00 | 943 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 007.00 | | 21 000.00 | 926 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 222.00 | 41 723.00 | | 256 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 222.00 | 41 723.00 | | 256 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 070.00 | | 393 070.00 | 393 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 608.00 | 70 764.00 | 319 266.00 | 674 608.00 |
VI Groupe et associés | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 099.00 | | | 793 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 354.00 | | | 422 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 559.00 | 42 489.00 | 393 070.00 | 435 559.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 170.00 | 331 326.00 | 319 266.00 | 935 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 463.00 | 16 330.00 | | 20 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 724.00 | 2 474.00 | | 13 724.00 |
ST Autres comptes | 50 792.00 | 19 160.00 | | 50 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 216.00 | 16 330.00 | | 21 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 392.00 | 16 461.00 | | 17 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 720.00 | 2 157.00 | | 5 720.00 |
ZE Dividendes | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 366.00 | 21 634.00 | | 65 366.00 |