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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | 155 000.00 | 6 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 47 605 000.00 | 31 452 000.00 | 16 153 000.00 | 47 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 000.00 | 473 000.00 | 94 000.00 | 568 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 000.00 | 1 282 000.00 | 140 000.00 | 1 423 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 107 000.00 | 33 363 000.00 | 18 744 000.00 | 52 107 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
BZ Autres créances | 25 132 000.00 | | 25 132 000.00 | 25 132 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 002 000.00 | | 28 002 000.00 | 28 002 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 108 000.00 | 33 363 000.00 | 46 748 000.00 | 80 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 529 000.00 | 28 529 000.00 | | 28 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 000.00 | 662 000.00 | | 721 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 130 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 136 000.00 | 14 707 000.00 | | 14 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 144 000.00 | 45 710 000.00 | | 45 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 000.00 | 1 196 000.00 | | 926 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 000.00 | 253 000.00 | | 239 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 424 000.00 | 146 000.00 | | 424 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 589 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 746 000.00 | 47 328 000.00 | | 46 746 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FG Production vendue services | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326 000.00 | | 10 326 000.00 | 10 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 000.00 | 623 000.00 | | 687 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 000.00 | 623 000.00 | | 688 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 000.00 | 135 000.00 | | 116 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | 135 000.00 | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 000.00 | 488 000.00 | | 570 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 000.00 | 604 000.00 | | 537 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 186 000.00 | 11 432 000.00 | | 11 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 000.00 | 10 235 000.00 | | 10 056 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 132 000.00 | 25 132 000.00 | | 25 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 992 000.00 | 27 988 000.00 | 6 000.00 | 27 992 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |