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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 279.00 | 915.00 | 1 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
AN Terrains | 489 361.00 | | 489 361.00 | 489 361.00 |
AP Constructions | 134 884.00 | 87 862.00 | 47 022.00 | 134 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 320.00 | 920 063.00 | 729 258.00 | 1 649 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 353.00 | 1 008 203.00 | 1 341 150.00 | 2 349 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 894.00 | | 429 894.00 | 429 894.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 257.00 | | 466 257.00 | 466 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 610.00 | 1 008 203.00 | 1 807 407.00 | 2 815 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 721.00 | 588 411.00 | | 625 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | 37 309.00 | | 32 292.00 |
DL TOTAL (I) | 666 397.00 | 634 106.00 | | 666 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 663.00 | 882 167.00 | | 901 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 9 347.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | 84 655.00 | | 87 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 010.00 | 1 168 610.00 | | 1 141 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 407.00 | 1 802 715.00 | | 1 807 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 533.00 | 425 555.00 | | 381 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 256.00 | | 392 256.00 | 392 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 256.00 | | 392 256.00 | 392 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | 324.00 | | 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | -4 458.00 | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 500.00 | 420 056.00 | | 392 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 209.00 | 382 747.00 | | 360 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 292.00 | 37 309.00 | | 32 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 159.00 | | 1 194.00 | 2 348 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 593.00 | | 1 194.00 | 74 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 566.00 | | | 2 273 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 162.00 | 114 041.00 | | 894 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 162.00 | 113 762.00 | | 894 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
UX Autres créances clients | 429 894.00 | 429 894.00 | | 429 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 663.00 | 142 186.00 | 759 477.00 | 901 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 831.00 | 441 831.00 | | 441 831.00 |
VW T.V.A. | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 010.00 | 381 533.00 | 759 477.00 | 1 141 010.00 |