| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 5 364.00 | 30 005.00 | 35 369.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 719.00 | 5 364.00 | 149 355.00 | 154 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
110 Total général Actif | 188 726.00 | 5 364.00 | 183 362.00 | 188 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 294.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
242 Autres charges externes. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 212.00 | | | 156 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |