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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 718.00 | 14 339.00 | 379.00 | 14 718.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 628.00 | 11 372.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 284 788.00 | 90 732.00 | 194 056.00 | 284 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 872.00 | 33 208.00 | 55 663.00 | 88 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 145 962.00 | | 145 962.00 | 145 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 199.00 | 141 907.00 | 462 292.00 | 604 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 879.00 | 84 497.00 | 2 935 382.00 | 3 019 879.00 |
BZ Autres créances | 577 470.00 | 249 747.00 | 327 723.00 | 577 470.00 |
CF Disponibilités | 383 850.00 | | 383 850.00 | 383 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 834.00 | 334 244.00 | 3 789 590.00 | 4 123 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 032.00 | 476 151.00 | 4 251 881.00 | 4 728 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 757.00 | 910 402.00 | | 1 082 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 780.00 | 172 356.00 | | 422 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 220.00 | 1 194 440.00 | | 1 617 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 919.00 | 44 179.00 | | 58 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 919.00 | 44 179.00 | | 58 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 103.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 827.00 | 591 116.00 | | 773 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 7 468.00 | | 8 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 844.00 | 407 075.00 | | 155 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 147.00 | 1 040 276.00 | | 1 362 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 486.00 | 52 979.00 | | 89 486.00 |
EA Autres dettes | 186 276.00 | 425 590.00 | | 186 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 742.00 | 2 524 607.00 | | 2 575 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 881.00 | 3 763 226.00 | | 4 251 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 523.00 | 86 925.00 | 79 541.00 | 134 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 852.00 | 340.00 | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 069.00 | 86 073.00 | 79 201.00 | 117 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 179.00 | 14 740.00 | | 44 179.00 |
6T Sur comptes clients | 333 843.00 | 31 136.00 | 30 735.00 | 333 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 843.00 | 31 136.00 | 30 735.00 | 333 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 022.00 | 45 876.00 | 30 735.00 | 378 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 147.00 | 1 362 147.00 | | 1 362 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 276.00 | 186 276.00 | | 186 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 902.00 | 121 353.00 | 652 549.00 | 773 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607 459.00 | 3 306 569.00 | 300 890.00 | 3 607 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 622.00 | 3 306 569.00 | 312 053.00 | 3 618 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 898.00 | 1 767 350.00 | 652 549.00 | 2 419 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |