| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 084.00 | 17 046.00 | 1 039.00 | 18 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 926.00 | 17 046.00 | 7 881.00 | 24 926.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | 281.00 | 4 019.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 206.00 | 281.00 | 33 925.00 | 34 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 132.00 | 17 327.00 | 41 806.00 | 59 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
DH Report à nouveau | -23 060.00 | -17 745.00 | | -23 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 277.00 | -5 315.00 | | -13 277.00 |
DL TOTAL (I) | -6 777.00 | 6 500.00 | | -6 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 5 031.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 8 342.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 583.00 | 34 773.00 | | 48 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 806.00 | 41 273.00 | | 41 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 833.00 | 213.00 | | 16 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | 213.00 | | 16 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VP Divers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938.00 | 6 096.00 | 6 842.00 | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |