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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 858.00 | 18 879.00 | 276 979.00 | 295 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
AN Terrains | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
AP Constructions | 117 099.00 | 4 534.00 | 112 565.00 | 117 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 787.00 | 258 538.00 | 108 249.00 | 366 787.00 |
BF Prêts | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 443.00 | 283 796.00 | 547 647.00 | 831 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 774.00 | | 649 774.00 | 649 774.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 1 362 877.00 | | 1 362 877.00 | 1 362 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 040.00 | | 2 085 040.00 | 2 085 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 482.00 | 283 796.00 | 2 632 687.00 | 2 916 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
DH Report à nouveau | 72 897.00 | 136 669.00 | | 72 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | -63 772.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 482 440.00 | 471 880.00 | | 482 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 644.00 | 316 096.00 | | 334 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 934.00 | 255 519.00 | | 154 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 7 354.00 | | 27 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 952.00 | 414 727.00 | | 470 952.00 |
EA Autres dettes | 1 162 605.00 | 1 160 571.00 | | 1 162 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 246.00 | 2 154 268.00 | | 2 150 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 687.00 | 2 626 147.00 | | 2 632 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 841.00 | | 1 387 841.00 | 1 387 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 841.00 | | 1 387 841.00 | 1 387 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 036.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | 2 972.00 | | 8 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 715.00 | 10 512.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 568.00 | 13 984.00 | | 25 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 950.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 1 950.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 786.00 | 12 034.00 | | 11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 856.00 | 1 555 566.00 | | 1 503 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 295.00 | 1 619 337.00 | | 1 493 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 561.00 | -63 772.00 | | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 568.00 | 45 036.00 | 9 808.00 | 248 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 069.00 | 3 810.00 | | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 499.00 | 41 226.00 | 9 808.00 | 233 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 952.00 | 470 952.00 | | 470 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 605.00 | 1 162 605.00 | | 1 162 605.00 |
UX Autres créances clients | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 644.00 | 182 418.00 | 97 859.00 | 334 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 163.00 | 722 163.00 | | 722 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 611.00 | 722 163.00 | 17 448.00 | 739 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 246.00 | 1 998 021.00 | 97 859.00 | 2 150 246.00 |