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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 116.00 | 471.00 | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 230 196.00 | 65 091.00 | 165 105.00 | 230 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 456.00 | 70 950.00 | 26 506.00 | 97 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 684.00 | 167 706.00 | 95 978.00 | 263 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 116.00 | 305 863.00 | 297 254.00 | 603 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 768.00 | | 650 768.00 | 650 768.00 |
BZ Autres créances | 438 390.00 | | 438 390.00 | 438 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
CF Disponibilités | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 424.00 | | 1 516 424.00 | 1 516 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 540.00 | 305 863.00 | 1 813 678.00 | 2 119 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 447 452.00 | 385 907.00 | | 447 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 861.00 | 561 545.00 | | 676 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 237.00 | 989 376.00 | | 1 166 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 14 866.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 663.00 | 109 987.00 | | 88 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 026.00 | 197 597.00 | | 148 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 319.00 | 320 298.00 | | 404 319.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 441.00 | 644 595.00 | | 647 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 678.00 | 1 633 971.00 | | 1 813 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 247.00 | 1 092 627.00 | 4 620.00 | 1 097 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 441.00 | 647 441.00 | | 647 441.00 |