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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 378.00 | 29 378.00 | 85 000.00 | 114 378.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 278.00 | 150 188.00 | 2 091.00 | 152 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 401.00 | 179 565.00 | 191 836.00 | 371 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 859.00 | 57 014.00 | 194 845.00 | 251 859.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 020.00 | 57 014.00 | 246 006.00 | 303 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 421.00 | 236 579.00 | 437 842.00 | 674 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 181.00 | | | -66 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DL TOTAL (I) | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
EA Autres dettes | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 001.00 | | | 203 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 842.00 | | | 437 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 324.00 | | 1 077.00 | 370 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 378.00 | | | 209 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 201.00 | | 1 077.00 | 151 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 176.00 | 389.00 | | 179 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 799.00 | 389.00 | | 149 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 698.00 | 57 014.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 698.00 | 57 014.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 698.00 | 57 014.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 014.00 | 11 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VB T. V. A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 431.00 | 285 686.00 | 9 745.00 | 295 431.00 |
VW T.V.A. | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
ST Autres comptes | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
YT Sous‐traitance | 301 783.00 | | | 301 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 386.00 | | | 427 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |