| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | 2 289.00 | 20 581.00 | 22 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 186.00 | 82 318.00 | 1 867.00 | 84 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 807.00 | 593 534.00 | 167 273.00 | 760 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 786.00 | 678 142.00 | 198 645.00 | 876 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CF Disponibilités | 187 762.00 | | 187 762.00 | 187 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 189.00 | | 277 189.00 | 277 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 976.00 | 678 142.00 | 475 834.00 | 1 153 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 46 266.00 | 19 201.00 | | 46 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 534.00 | 27 065.00 | | 12 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 652.00 | 3 019.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 71 513.00 | 59 346.00 | | 71 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 831.00 | 355 756.00 | | 271 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 71 370.00 | | 76 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 069.00 | 58 360.00 | | 36 069.00 |
EA Autres dettes | 19 818.00 | 27 948.00 | | 19 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 321.00 | 513 434.00 | | 404 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 834.00 | 572 780.00 | | 475 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 468.00 | 243 101.00 | | 230 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 594.00 | | 1 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 695.00 | | 814 695.00 | 814 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 695.00 | | 814 695.00 | 814 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | 7 011.00 | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 40 966.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 9.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 40 957.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 055.00 | 649 797.00 | | 834 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 521.00 | 622 733.00 | | 821 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 534.00 | 27 065.00 | | 12 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 500.00 | | 1 828.00 | 878 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 876 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 844 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 708.00 | | 1 598.00 | 846 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | 230.00 | 8 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 357.00 | 45 077.00 | 3 293.00 | 636 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 068.00 | 45 077.00 | 3 293.00 | 634 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VC Groupe et associés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 333.00 | 96 480.00 | 173 853.00 | 270 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 456.00 | 65 969.00 | 8 487.00 | 74 456.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 321.00 | 230 468.00 | 173 853.00 | 404 321.00 |