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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 274.00 | 254.00 | 46 020.00 | 46 274.00 |
AN Terrains | 393 577.00 | | 393 577.00 | 393 577.00 |
AP Constructions | 1 636 099.00 | 390 365.00 | 1 245 734.00 | 1 636 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843.00 | 23 257.00 | 586.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 746.00 | 271 504.00 | 134 242.00 | 405 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 505 715.00 | 685 380.00 | 1 820 335.00 | 2 505 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BZ Autres créances | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
CF Disponibilités | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 704.00 | | 183 704.00 | 183 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 419.00 | 685 380.00 | 2 004 039.00 | 2 689 419.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 717.00 | 214 015.00 | | 237 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 865.00 | 23 702.00 | | 18 865.00 |
DL TOTAL (I) | 366 583.00 | 347 717.00 | | 366 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 993.00 | 798 329.00 | | 1 325 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 481.00 | 63 462.00 | | 160 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 576.00 | 185 681.00 | | 110 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 7 071.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 146.00 | 8 125.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 457.00 | 1 062 667.00 | | 1 637 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 039.00 | 1 410 385.00 | | 2 004 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 481.00 | | | 160 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 839.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 471.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 5 598.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 901.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 166.00 | 176 944.00 | | 182 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 301.00 | 153 243.00 | | 163 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 865.00 | 23 702.00 | | 18 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 413.00 | | 1 075 748.00 | 1 436 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 2 505 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 2 459 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 313.00 | | 1 029 398.00 | 1 436 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 76.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 729.00 | 78 839.00 | 6 446.00 | 543 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 729.00 | 78 585.00 | 6 446.00 | 543 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VC Groupe et associés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 619.00 | 104 510.00 | 1 221 109.00 | 1 325 619.00 |
VI Groupe et associés | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 457.00 | 416 348.00 | 1 221 109.00 | 1 637 457.00 |