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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
AH Fonds commercial | 164 629.00 | | 164 629.00 | 164 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 723.00 | 508 459.00 | 445 264.00 | 953 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 389.00 | 527 573.00 | 614 816.00 | 1 142 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 801.00 | | 453 801.00 | 453 801.00 |
BZ Autres créances | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
CF Disponibilités | 1 448 739.00 | | 1 448 739.00 | 1 448 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 513.00 | | 1 997 513.00 | 1 997 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 902.00 | 527 573.00 | 2 612 329.00 | 3 139 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 275 767.00 | 410 930.00 | | 275 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 808.00 | 14 837.00 | | 102 808.00 |
DL TOTAL (I) | 515 037.00 | 562 230.00 | | 515 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 188.00 | 716 875.00 | | 780 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 4 934.00 | | 4 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 521.00 | 362 202.00 | | 470 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 873.00 | 122 742.00 | | 152 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 779.00 | 451 061.00 | | 463 779.00 |
EA Autres dettes | 225 500.00 | 192 650.00 | | 225 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 292.00 | 1 850 464.00 | | 2 097 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 329.00 | 2 412 694.00 | | 2 612 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 106.00 | | 2 505 106.00 | 2 505 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 106.00 | | 2 505 106.00 | 2 505 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 209.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 291.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 291.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 663.00 | | -288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | 2 827.00 | | 31 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 654.00 | 1 924 465.00 | | 2 539 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 846.00 | 1 909 628.00 | | 2 436 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 808.00 | 14 837.00 | | 102 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 991.00 | | 21 398.00 | 1 120 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 325.00 | | 21 398.00 | 932 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 364.00 | 76 209.00 | | 451 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 249.00 | 76 209.00 | | 432 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 453 801.00 | 453 801.00 | | 453 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 183.00 | 37 134.00 | 603 064.00 | 780 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 971.00 | 550 971.00 | | 550 971.00 |
VW T.V.A. | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 771.00 | 883 721.00 | 603 064.00 | 1 626 771.00 |