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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 492.00 | 17 566.00 | 28 926.00 | 46 492.00 |
AH Fonds commercial | 414 905.00 | | 414 905.00 | 414 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 345.00 | 4 590.00 | 15 755.00 | 20 345.00 |
AN Terrains | 111 719.00 | 1 058.00 | 110 661.00 | 111 719.00 |
AP Constructions | 992 469.00 | 55 676.00 | 936 793.00 | 992 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 003.00 | 788 532.00 | 208 471.00 | 997 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 042.00 | 157 177.00 | 97 865.00 | 255 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 100.00 | 1 024 599.00 | 1 846 501.00 | 2 871 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 676.00 | | 952 676.00 | 952 676.00 |
BN En cours de production de biens | 265 715.00 | | 265 715.00 | 265 715.00 |
BT Marchandises | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 286.00 | 152 374.00 | 677 912.00 | 830 286.00 |
BZ Autres créances | 565 394.00 | | 565 394.00 | 565 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | 8.00 | 2 248.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 287 483.00 | | 287 483.00 | 287 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 502.00 | 152 382.00 | 2 835 120.00 | 2 987 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 602.00 | 1 176 980.00 | 4 681 622.00 | 5 858 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 737 843.00 | 737 843.00 | | 737 843.00 |
DH Report à nouveau | -353 915.00 | 135 832.00 | | -353 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | -489 748.00 | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 213.00 | 1 835 348.00 | | 1 865 213.00 |
DP Provisions pour risques | 221 574.00 | 221 574.00 | | 221 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 574.00 | 221 574.00 | | 221 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 752.00 | 1 461 083.00 | | 1 663 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 920.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 733.00 | 556 316.00 | | 674 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 222.00 | 134 578.00 | | 156 222.00 |
EA Autres dettes | 99 590.00 | 36 971.00 | | 99 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 835.00 | 2 189 869.00 | | 2 594 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 622.00 | 4 246 791.00 | | 4 681 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 580.00 | 118 020.00 | | 906 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 7 283.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 707.00 | 110 736.00 | | 891 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
6T Sur comptes clients | 129 112.00 | 69 816.00 | 46 554.00 | 129 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 112.00 | 69 824.00 | 46 554.00 | 129 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 686.00 | 69 824.00 | 46 554.00 | 350 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 733.00 | 674 733.00 | | 674 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 590.00 | 40 359.00 | 59 231.00 | 99 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 752.00 | 234 465.00 | 801 403.00 | 1 663 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430 610.00 | 1 430 610.00 | | 1 430 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 075.00 | 1 430 610.00 | 1 465.00 | 1 432 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 835.00 | 1 106 317.00 | 860 633.00 | 2 594 835.00 |