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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 622.00 | 46 504.00 | 6 118.00 | 52 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 282.00 | 44 251.00 | 7 031.00 | 51 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 904.00 | 90 755.00 | 25 149.00 | 115 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 1 095 430.00 | | 1 095 430.00 | 1 095 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 205.00 | | 1 204 205.00 | 1 204 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 110.00 | 90 755.00 | 1 229 355.00 | 1 320 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DH Report à nouveau | -129 914.00 | 23 716.00 | | -129 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 606.00 | -153 629.00 | | 509 606.00 |
DL TOTAL (I) | 438 185.00 | -71 422.00 | | 438 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 201 658.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 18 015.00 | | 8 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 001.00 | 259 989.00 | | 257 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 444.00 | 64 965.00 | | 57 444.00 |
EA Autres dettes | 267 864.00 | 65 564.00 | | 267 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 170.00 | 908 013.00 | | 791 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 355.00 | 836 591.00 | | 1 229 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 170.00 | 610 191.00 | | 616 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 602.00 | | 9 300.00 | 108 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 115 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 998.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 335.00 | | 6 287.00 | 46 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | | 3 013.00 | 48 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 697.00 | 3 056.00 | 1 998.00 | 89 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 335.00 | 169.00 | | 46 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 2 887.00 | | 41 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 864.00 | 267 864.00 | | 267 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 475.00 | 49 475.00 | 12 000.00 | 61 475.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 170.00 | 616 170.00 | 175 000.00 | 791 170.00 |