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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 378.00 | 114 293.00 | 2 085.00 | 116 378.00 |
BF Prêts | 73 617 549.00 | | 73 617 549.00 | 73 617 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 962.00 | | 357 962.00 | 357 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 116 566.00 | 138 969.00 | 73 977 597.00 | 74 116 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 970.00 | | 2 351 970.00 | 2 351 970.00 |
BZ Autres créances | 27 306 513.00 | | 27 306 513.00 | 27 306 513.00 |
CF Disponibilités | 652 840.00 | | 652 840.00 | 652 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 326 701.00 | | 30 326 701.00 | 30 326 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 443 268.00 | 138 969.00 | 104 304 299.00 | 104 443 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 310.00 | | | 328 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 566.00 | | | 1 375 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 314.00 | | | 1 384 314.00 |
DP Provisions pour risques | 263 414.00 | | | 263 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 479.00 | | | 159 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 893.00 | | | 422 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 643 360.00 | | | 100 643 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 089.00 | | | 813 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 640.00 | | | 1 040 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 497 090.00 | | | 102 497 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 304 299.00 | | | 104 304 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 497 090.00 | | | 102 497 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 487.00 | | 3 078 487.00 | 3 078 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 487.00 | | 3 078 487.00 | 3 078 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 818 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 414.00 | | | 263 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 563.00 | | | 283 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 961.00 | | | -282 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 758.00 | | | 567 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 187.00 | | | 4 988 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 620.00 | | | 3 612 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 566.00 | | | 1 375 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 347 517.00 | | 3 252 727.00 | 81 347 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 483 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 483 678.00 | 73 975 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483 678.00 | 74 116 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 623.00 | | 1 755.00 | 114 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 208 218.00 | | 3 250 971.00 | 81 208 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 142.00 | 11 827.00 | | 127 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 222.00 | 453.00 | | 24 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 919.00 | 11 373.00 | | 102 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 517.00 | 289 376.00 | | 133 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 517.00 | 289 376.00 | | 133 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 089.00 | 813 089.00 | | 813 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 724.00 | 318 724.00 | | 318 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 079.00 | 182 079.00 | | 182 079.00 |
UP Prêts | 73 617 549.00 | | 73 617 549.00 | 73 617 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 962.00 | 328 310.00 | 29 651.00 | 357 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 970.00 | 2 351 970.00 | | 2 351 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
VC Groupe et associés | 26 962 550.00 | 26 962 550.00 | | 26 962 550.00 |
VI Groupe et associés | 100 643 360.00 | 100 643 360.00 | | 100 643 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 649 373.00 | 30 002 171.00 | 73 647 201.00 | 103 649 373.00 |
VW T.V.A. | 512 417.00 | 512 417.00 | | 512 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 497 090.00 | 102 497 090.00 | | 102 497 090.00 |