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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 551.00 | 42 471.00 | 44 080.00 | 86 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 255.00 | 42 471.00 | 44 784.00 | 87 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 743.00 | 2 400.00 | 252 343.00 | 254 743.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 470 103.00 | | 470 103.00 | 470 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 605.00 | 2 400.00 | 734 205.00 | 736 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 860.00 | 44 871.00 | 778 989.00 | 823 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 132.00 | 157 250.00 | | 175 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 586.00 | 317 882.00 | | 411 586.00 |
DL TOTAL (I) | 595 103.00 | 483 517.00 | | 595 103.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 106.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 997.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 35 461.00 | | 46 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 394.00 | 162 537.00 | | 110 394.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 886.00 | 200 101.00 | | 177 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 989.00 | 683 618.00 | | 778 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 886.00 | 200 101.00 | | 177 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 794.00 | | 1 462 794.00 | 1 462 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 794.00 | | 1 462 794.00 | 1 462 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | 5 302.00 | | 5 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 327.00 | 716.00 | | 6 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | 307.00 | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 817.00 | 1 022.00 | | 42 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 738.00 | -943.00 | | -42 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 840.00 | 116 834.00 | | 136 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 300.00 | 1 314 004.00 | | 1 468 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 714.00 | 996 122.00 | | 1 056 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 586.00 | 317 882.00 | | 411 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 162.00 | 29 377.00 | | 41 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 673.00 | | 40 574.00 | 90 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 993.00 | 87 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 503.00 | 86 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | 40 574.00 | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 871.00 | 9 103.00 | 13 503.00 | 46 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 871.00 | 9 103.00 | 13 503.00 | 46 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 6 000.00 | | 2 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 207.00 | 267 207.00 | | 267 207.00 |
VW T.V.A. | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |