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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 4 292.00 | 5 112.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 076.00 | 4 292.00 | 4 879 784.00 | 4 884 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CF Disponibilités | 198 639.00 | | 198 639.00 | 198 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 443.00 | | 343 443.00 | 343 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 519.00 | 4 292.00 | 5 223 227.00 | 5 227 519.00 |
CU Autres participations | 4 874 671.00 | | 4 874 671.00 | 4 874 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 912.00 | 552 628.00 | | 268 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 262.00 | 55 263.00 | | 55 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 482.00 | 7 514 727.00 | | 1 621 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 443.00 | 1 054 263.00 | | 406 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 100.00 | 9 176 880.00 | | 2 352 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 383.00 | 2 302 712.00 | | 2 675 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 16 282.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 257.00 | 304.00 | | 6 257.00 |
EA Autres dettes | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 127.00 | 2 319 298.00 | | 2 871 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 227.00 | 11 496 178.00 | | 5 223 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 743.00 | 16 586.00 | | 195 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 149 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -814 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 805.00 | 2 261 233.00 | | 505 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 362.00 | 1 206 970.00 | | 99 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 443.00 | 1 054 263.00 | | 406 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 390.00 | | 5 687.00 | 4 878 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 884 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | 5 687.00 | 3 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874 672.00 | | | 4 874 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 574.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 574.00 | | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 609.00 | 180 609.00 | | 180 609.00 |
UX Autres créances clients | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 384.00 | | 2 675 384.00 | 2 675 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871 492.00 | | | 871 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 820.00 | | | 498 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 127.00 | 195 743.00 | 2 675 384.00 | 2 871 127.00 |