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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 72 174.00 | 1 670.00 | 70 504.00 | 72 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 568.00 | 33 074.00 | 12 494.00 | 45 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 434.00 | 21 649.00 | 49 784.00 | 71 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 587.00 | 72 781.00 | 172 806.00 | 245 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 297 348.00 | | 297 348.00 | 297 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 367.00 | | 434 367.00 | 434 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 954.00 | 72 781.00 | 607 173.00 | 679 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
DH Report à nouveau | -24 178.00 | | | -24 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DL TOTAL (I) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
EA Autres dettes | 295 980.00 | | | 295 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 820.00 | | | 487 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 173.00 | | | 607 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 114.00 | | | 402 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 855.00 | | 525 855.00 | 525 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 855.00 | | 525 855.00 | 525 855.00 |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 39 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 558.00 | | | 529 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 866.00 | | | 470 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 442.00 | | 135 145.00 | 110 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | | 135 145.00 | 54 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 760.00 | 12 021.00 | | 60 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | 12 021.00 | | 44 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 980.00 | 295 980.00 | | 295 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 641.00 | 26 935.00 | 85 706.00 | 112 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 504.00 | 137 019.00 | 6 485.00 | 143 504.00 |
VW T.V.A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 820.00 | 402 114.00 | 85 706.00 | 487 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
ST Autres comptes | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 572.00 | | | 227 572.00 |