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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 124.00 | 90 482.00 | 58 642.00 | 149 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497 662.00 | 5 053 010.00 | 444 652.00 | 5 497 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 530.00 | 5 143 492.00 | 690 038.00 | 5 833 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 309.00 | | 631 309.00 | 631 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 684.00 | 38 012.00 | 2 072 673.00 | 2 110 684.00 |
BZ Autres créances | 786 064.00 | | 786 064.00 | 786 064.00 |
CF Disponibilités | 4 301 220.00 | | 4 301 220.00 | 4 301 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 518.00 | 38 012.00 | 7 797 506.00 | 7 835 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 048.00 | 5 181 504.00 | 8 487 544.00 | 13 669 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 227.00 | | | 858 227.00 |
DK Provisions réglementées | 265 778.00 | | | 265 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 251.00 | | | 1 139 251.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 477.00 | | | 3 506 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
EA Autres dettes | 2 837 901.00 | | | 2 837 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 294.00 | | | 6 548 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 544.00 | | | 8 487 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 548 294.00 | | | 6 548 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 161 423.00 | | 11 161 423.00 | 11 161 423.00 |
FG Production vendue services | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 287 923.00 | | 11 287 923.00 | 11 287 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 490 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 409 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 615.00 | | | 11 573 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 388.00 | | | 10 715 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 227.00 | | | 858 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 531.00 | | 179 999.00 | 5 653 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 833 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 786.00 | | 179 940.00 | 5 646 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 59.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 612.00 | 182 880.00 | | 4 960 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 612.00 | 182 880.00 | | 4 960 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 892.00 | 3 627.00 | 82 742.00 | 344 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 477.00 | 3 506 477.00 | | 3 506 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 704.00 | 2 821 704.00 | | 2 821 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 684.00 | 2 110 684.00 | | 2 110 684.00 |
VB T. V. A. | 786 064.00 | 786 064.00 | | 786 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 793.00 | 2 902 989.00 | 6 804.00 | 2 909 793.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 294.00 | 6 548 294.00 | | 6 548 294.00 |