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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597 289.00 | 2 162 425.00 | 12 434 863.00 | 14 597 289.00 |
BN En cours de production de biens | 21 923 957.00 | 415 960.00 | 21 507 997.00 | 21 923 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 277.00 | 94 972.00 | 1 417 304.00 | 1 512 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 630 597.00 | | 109 630 597.00 | 109 630 597.00 |
BZ Autres créances | 2 205 466.00 | | 2 205 466.00 | 2 205 466.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 870 304.00 | 2 673 359.00 | 147 196 945.00 | 149 870 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 870 304.00 | 2 673 359.00 | 147 196 945.00 | 149 870 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 047 487.00 | -607 340 376.00 | | -604 047 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741 662.00 | 3 292 889.00 | | 9 741 662.00 |
DL TOTAL (I) | -554 305 824.00 | -564 047 487.00 | | -554 305 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 519 827.00 | 606 818 335.00 | | 598 519 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 170 600.00 | 147 273 884.00 | | 90 170 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 405.00 | 297 582.00 | | 738 405.00 |
EA Autres dettes | 12 073 936.00 | 2 615 521.00 | | 12 073 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 502 769.00 | 757 005 323.00 | | 701 502 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 196 945.00 | 192 957 836.00 | | 147 196 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 149 055 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 248 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 582 761.00 | |
FM Production stockée | | | 1 462 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 791 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 433 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 083 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 666 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 872 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 919 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 478 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 663 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921 400.00 | 1 422 937.00 | | 6 921 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 014 209.00 | 1 638 996 405.00 | | 1 161 014 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 272 547.00 | 1 635 703 516.00 | | 1 151 272 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741 662.00 | 3 292 889.00 | | 9 741 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 735.00 | 2 673.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | 2 673.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | 2 673.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | 2 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 520.00 | 598 520.00 | | 598 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
UX Autres créances clients | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 503.00 | 701 503.00 | | 701 503.00 |