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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125 773.00 | 4 284 651.00 | 10 841 121.00 | 15 125 773.00 |
BN En cours de production de biens | 8 648 690.00 | | 8 648 690.00 | 8 648 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 299 335.00 | 121 722.00 | 9 177 612.00 | 9 299 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 116 246.00 | | 94 116 246.00 | 94 116 246.00 |
BZ Autres créances | 5 168 330.00 | | 5 168 330.00 | 5 168 330.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 358 561.00 | 4 406 374.00 | 127 952 187.00 | 132 358 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 358 561.00 | 4 406 374.00 | 127 952 187.00 | 132 358 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 993.00 | 883 190.00 | | 78 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 746 015.00 | 1 295 802.00 | | 13 746 015.00 |
DL TOTAL (I) | 23 825 009.00 | 12 178 993.00 | | 23 825 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770 281.00 | 4 544 720.00 | | 22 770 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406 343.00 | 37 272 878.00 | | 67 406 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 019.00 | 439 330.00 | | 2 128 019.00 |
EA Autres dettes | 11 822 533.00 | 2 954 113.00 | | 11 822 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 127 177.00 | 45 211 042.00 | | 104 127 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 952 187.00 | 57 390 035.00 | | 127 952 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482 357 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 764 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 286 646.00 | |
FM Production stockée | | | 8 317 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 860 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 568 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 288 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 247 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 376 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 406 374.00 | |
GE Autres charges | | | 23 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 529 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 038 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 126 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380 630.00 | 1 065 403.00 | | 4 380 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 829 151.00 | 319 333 620.00 | | 496 829 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 083 135.00 | 318 037 817.00 | | 483 083 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 746 015.00 | 1 295 802.00 | | 13 746 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 017.00 | 4 406.00 | 4 017.00 | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 017.00 | 4 406.00 | 4 017.00 | 4 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 315.00 | | | 2 315.00 |