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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 7 687.00 | 1 960.00 | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 941.00 | 26 388.00 | 50 554.00 | 76 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 388.00 | 34 074.00 | 97 313.00 | 131 388.00 |
BT Marchandises | 573 462.00 | | 573 462.00 | 573 462.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 312.00 | | 743 312.00 | 743 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 700.00 | 34 074.00 | 840 625.00 | 874 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 587.00 | 152 892.00 | | 146 587.00 |
DL TOTAL (I) | 154 972.00 | 161 277.00 | | 154 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 993.00 | 200 104.00 | | 193 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 134.00 | 245 517.00 | | 298 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 42 363.00 | | 54 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 269.00 | 82 078.00 | | 134 269.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 4 187.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 653.00 | 574 250.00 | | 685 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 625.00 | 735 527.00 | | 840 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 134.00 | | | 298 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 561.00 | | 9 826.00 | 121 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 761.00 | | 9 826.00 | 76 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 266.00 | 12 808.00 | | 21 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 266.00 | 12 808.00 | | 21 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 934.00 | 39 565.00 | 154 369.00 | 193 934.00 |
VI Groupe et associés | 298 134.00 | 298 134.00 | | 298 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 653.00 | 531 284.00 | 154 369.00 | 685 653.00 |