| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
BT Marchandises | 1 312 588.00 | | 1 312 588.00 | 1 312 588.00 |
BZ Autres créances | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CF Disponibilités | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 818.00 | | 1 442 818.00 | 1 442 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 418.00 | | 1 842 418.00 | 1 842 418.00 |
CU Autres participations | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 977.00 | -509 483.00 | | -523 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 632.00 | -14 494.00 | | 502 632.00 |
DL TOTAL (I) | 183 155.00 | -319 477.00 | | 183 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 518.00 | 3 307 540.00 | | 1 606 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 100.00 | 35 311.00 | | 34 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 645.00 | 8 199.00 | | 18 645.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 659 263.00 | 3 351 228.00 | | 1 659 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 418.00 | 3 031 751.00 | | 1 842 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 606 518.00 | | | 1 606 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 743.00 | 1 602 743.00 | | 1 602 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 263.00 | 1 655 488.00 | | 1 659 263.00 |