| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 065.00 | 530 065.00 | | 530 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 361.00 | 543 227.00 | 6 133.00 | 549 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 855.00 | 31 006.00 | 849.00 | 31 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 149.00 | 638 582.00 | 88 567.00 | 727 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 045.00 | 1 742 881.00 | 136 163.00 | 1 879 045.00 |
BT Marchandises | 195 134.00 | 26 854.00 | 168 279.00 | 195 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 620 881.00 | 505 304.00 | 20 115 577.00 | 20 620 881.00 |
BZ Autres créances | 11 315 635.00 | | 11 315 635.00 | 11 315 635.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 332.00 | | 867 332.00 | 867 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 999 184.00 | 532 159.00 | 32 467 024.00 | 32 999 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 878 229.00 | 2 275 041.00 | 32 603 188.00 | 34 878 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | | | 303.00 |
DH Report à nouveau | 9 566 250.00 | | | 9 566 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 668.00 | | | 1 885 668.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122 781.00 | | | 12 122 781.00 |
DP Provisions pour risques | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596 009.00 | | | 16 596 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 021.00 | | | 1 752 021.00 |
EA Autres dettes | 1 335 965.00 | | | 1 335 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 334.00 | | | 761 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 445 330.00 | | | 20 445 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 603 188.00 | | | 32 603 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 445 330.00 | | | 20 445 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 163 407.00 | 26 799 172.00 | 93 962 579.00 | 67 163 407.00 |
FG Production vendue services | 1 751 664.00 | 422 708.00 | 2 174 373.00 | 1 751 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 915 072.00 | 27 221 880.00 | 96 136 953.00 | 68 915 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 487 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 564 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 870.00 | |
GE Autres charges | | | 581 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 834 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 423.00 | | | -33 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 920.00 | | | 715 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 494 042.00 | | | 96 494 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 608 374.00 | | | 94 608 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 668.00 | | | 1 885 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 014.00 | | 50 549.00 | 1 829 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 40 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 1 879 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 426.00 | | | 1 079 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 457.00 | | 50 549.00 | 708 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 669.00 | 90 212.00 | | 1 652 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 121.00 | 52 171.00 | | 1 021 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 547.00 | 38 040.00 | | 631 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 698.00 | 3 156.00 | | 23 698.00 |
6T Sur comptes clients | 484 166.00 | 299 713.00 | 278 574.00 | 484 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 864.00 | 302 870.00 | 278 574.00 | 507 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 864.00 | 337 946.00 | 278 574.00 | 507 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 870.00 | 278 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596 009.00 | 16 596 009.00 | | 16 596 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 256.00 | 307 256.00 | | 307 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 492.00 | 291 492.00 | | 291 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 965.00 | 1 335 965.00 | | 1 335 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 334.00 | 761 334.00 | | 761 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
UX Autres créances clients | 20 620 881.00 | 20 620 881.00 | | 20 620 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
VC Groupe et associés | 11 182 747.00 | 11 182 747.00 | | 11 182 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 099.00 | 194 099.00 | | 194 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 332.00 | 867 332.00 | | 867 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 844 462.00 | 32 803 849.00 | 40 612.00 | 32 844 462.00 |
VW T.V.A. | 819 907.00 | 819 907.00 | | 819 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 445 330.00 | 20 445 330.00 | | 20 445 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 264.00 | | | 530 264.00 |
ST Autres comptes | 3 465 927.00 | | | 3 465 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 357.00 | | | 233 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 063 117.00 | | | 2 063 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 453 262.00 | | | 1 453 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 043.00 | | | 210 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 173 782.00 | | | 26 173 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 987 882.00 | | | 11 987 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 012 123.00 | | | 8 012 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |