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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 147.00 | | 258 147.00 | 258 147.00 |
040 Immobilisations financières | 826 610.00 | | 826 610.00 | 826 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 758.00 | | 1 084 758.00 | 1 084 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
110 Total général Actif | 1 138 421.00 | | 1 138 421.00 | 1 138 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 764 913.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 135 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 325.00 | 7 632.00 | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 325.00 | 7 632.00 | | 4 325.00 |
242 Autres charges externes. | 1 020.00 | 8 751.00 | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 3 024.00 | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 024.00 | 11 776.00 | | 3 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 301.00 | -4 144.00 | | 1 301.00 |
280 Produits financiers | 37 921.00 | 144 917.00 | | 37 921.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 992.00 | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 403.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 028.00 | 139 378.00 | | 38 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 084 758.00 | | | 1 084 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |