| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 628.00 | 1 659 040.00 | 566 588.00 | 2 225 628.00 |
AH Fonds commercial | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 466.00 | 160 300.00 | 73 167.00 | 233 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 146.00 | 234 619.00 | 102 527.00 | 337 146.00 |
AX Avances et acomptes | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 126.00 | 4 929 298.00 | 1 040 828.00 | 5 970 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 003.00 | 97 203.00 | 311 800.00 | 409 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 616.00 | | 707 616.00 | 707 616.00 |
BT Marchandises | 5 765 479.00 | | 5 765 479.00 | 5 765 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 043.00 | | 648 043.00 | 648 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 726.00 | 40 817.00 | 42 909.00 | 83 726.00 |
BZ Autres créances | 328 315.00 | 133 237.00 | 195 078.00 | 328 315.00 |
CF Disponibilités | 6 987 665.00 | | 6 987 665.00 | 6 987 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 954 747.00 | 271 257.00 | 14 683 490.00 | 14 954 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 924 873.00 | 5 200 555.00 | 15 724 318.00 | 20 924 873.00 |
CU Autres participations | 2 775 503.00 | 2 720 912.00 | 54 590.00 | 2 775 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 879.00 | 154 428.00 | 451.00 | 154 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 140.00 | 650 024.00 | | 2 208 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375 734.00 | 6 558 116.00 | | 4 375 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 873.00 | 7 522 140.00 | | 6 897 873.00 |
DP Provisions pour risques | 154 848.00 | 44 255.00 | | 154 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 848.00 | 44 255.00 | | 295 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 716.00 | 3 120 854.00 | | 2 735 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 093.00 | | | 387 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 206.00 | 3 508 844.00 | | 2 745 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 706.00 | 1 625 705.00 | | 1 933 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
EA Autres dettes | 722 357.00 | 744 201.00 | | 722 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 596.00 | 9 006 121.00 | | 8 530 596.00 |
ED (V) | | 9 502.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 724 318.00 | 16 582 018.00 | | 15 724 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 093.00 | | | 387 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 016 777.00 | 7 374 468.00 | 50 391 244.00 | 43 016 777.00 |
FD Production vendue biens | 12 840 688.00 | 1 676 621.00 | 14 517 310.00 | 12 840 688.00 |
FG Production vendue services | 2 060 436.00 | 157 239.00 | 2 217 675.00 | 2 060 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 917 901.00 | 9 208 328.00 | 67 126 229.00 | 57 917 901.00 |
FM Production stockée | | | -31 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 453 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 230 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 425 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 973.00 | |
GE Autres charges | | | 41 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 184 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 539 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 14.00 | | 2 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 995 149.00 | | | 2 995 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997 726.00 | 14.00 | | 2 997 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997 726.00 | -14.00 | | -2 997 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165 777.00 | 1 778 685.00 | | 2 165 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 735 698.00 | 60 850 710.00 | | 68 735 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 359 964.00 | 54 292 594.00 | | 64 359 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375 734.00 | 6 558 116.00 | | 4 375 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 880.00 | | 1 212 541.00 | 5 432 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 295.00 | | 5 970 125.00 | 675 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 295.00 | | 683 884.00 | 675 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 615.00 | | 660 712.00 | 1 592 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 335.00 | | 525 844.00 | 833 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 051.00 | | 25 985.00 | 2 852 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 604.00 | 515 781.00 | | 1 692 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212 618.00 | 446 422.00 | | 1 212 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 559.00 | 69 360.00 | | 325 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 255.00 | 262 848.00 | 11 255.00 | 44 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 407.00 | 139 609.00 | 204 814.00 | 162 407.00 |
6T Sur comptes clients | 34 938.00 | 18 364.00 | 12 485.00 | 34 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 133 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 345.00 | 3 012 122.00 | 217 298.00 | 197 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 601.00 | 3 274 970.00 | 228 554.00 | 241 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 206.00 | 2 745 206.00 | | 2 745 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 657.00 | 426 657.00 | | 426 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 164.00 | 1 059 164.00 | | 1 059 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 357.00 | 722 357.00 | | 722 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VB T. V. A. | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
VC Groupe et associés | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 146.00 | 1 817 736.00 | 917 410.00 | 2 735 146.00 |
VI Groupe et associés | 387 093.00 | 387 093.00 | | 387 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 971.00 | 436 941.00 | 100 030.00 | 536 971.00 |
VW T.V.A. | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 596.00 | 7 613 186.00 | 917 410.00 | 8 530 596.00 |