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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AP Constructions | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 378.00 | 16 676.00 | 7 702.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 697.00 | 88 559.00 | 9 138.00 | 97 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 469.00 | | 367 469.00 | 367 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 812.00 | 116 446.00 | 386 366.00 | 502 812.00 |
BT Marchandises | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 950.00 | | 345 950.00 | 345 950.00 |
CF Disponibilités | 1 485 830.00 | | 1 485 830.00 | 1 485 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 484.00 | | 1 848 484.00 | 1 848 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 296.00 | 116 446.00 | 2 234 850.00 | 2 351 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 745 186.00 | 1 693 413.00 | | 1 745 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 560.00 | 51 773.00 | | -114 560.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 802.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 657.00 | 1 754 372.00 | | 1 639 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 644.00 | | | 277 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 7 116.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 242.00 | 191 073.00 | | 102 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 650.00 | 67 158.00 | | 59 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 193.00 | 265 737.00 | | 595 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 850.00 | 2 020 110.00 | | 2 234 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 958 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 276.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 493.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 539.00 | 493.00 | | 22 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 104.00 | -218.00 | | -22 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 588.00 | 5 285.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 852.00 | 4 852.00 | | -4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 002.00 | 2 670 358.00 | | 2 366 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 561.00 | 2 618 585.00 | | 2 480 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 560.00 | 51 773.00 | | -114 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | 608.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 077.00 | | 369 207.00 | 451 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 473.00 | 502 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 473.00 | 494 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 516.00 | | 369 207.00 | 442 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 631.00 | 17 028.00 | 295 213.00 | 394 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 126.00 | 17 028.00 | 295 213.00 | 388 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802.00 | 279.00 | 435.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 279.00 | 435.00 | 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 345 950.00 | 135 400.00 | 210 550.00 | 345 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 644.00 | 75 440.00 | 154 496.00 | 277 644.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 009.00 | | | 292 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 043.00 | 140 444.00 | 210 599.00 | 351 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 193.00 | 392 989.00 | 154 496.00 | 595 193.00 |