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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
AH Fonds commercial | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
AN Terrains | 424 602.00 | 335 166.00 | 89 436.00 | 424 602.00 |
AP Constructions | 198 728.00 | 172 733.00 | 25 995.00 | 198 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 002.00 | 458 193.00 | 17 809.00 | 476 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 417.00 | 145 048.00 | 40 369.00 | 185 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 381.00 | 1 154 487.00 | 173 894.00 | 1 328 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 036.00 | 1 950.00 | 2 817 086.00 | 2 819 036.00 |
BZ Autres créances | 477 622.00 | | 477 622.00 | 477 622.00 |
CF Disponibilités | 762 516.00 | | 762 516.00 | 762 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 088.00 | 1 950.00 | 4 105 138.00 | 4 107 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 469.00 | 1 156 437.00 | 4 279 032.00 | 5 435 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 537.00 | | | 1 260 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 699.00 | | | -53 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 838.00 | | | 1 734 838.00 |
DP Provisions pour risques | 251 550.00 | | | 251 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 985.00 | | | 646 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 007.00 | | | 712 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 169.00 | | | 875 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 294.00 | | | 2 263 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 032.00 | | | 4 279 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 294.00 | | | 2 263 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
FG Production vendue services | 8 965 289.00 | | 8 965 289.00 | 8 965 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 234.00 | | 8 981 234.00 | 8 981 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 157 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 108.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 161 447.00 | | | 9 161 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215 145.00 | | | 9 215 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 699.00 | | | -53 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 155.00 | | 3 225.00 | 1 325 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 524.00 | | 3 225.00 | 1 281 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 070.00 | 73 083.00 | 28 666.00 | 1 110 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 758.00 | 4 589.00 | | 38 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 312.00 | 68 494.00 | 28 666.00 | 1 071 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 496.00 | 196 108.00 | 130 703.00 | 215 496.00 |
6T Sur comptes clients | 9 235.00 | 1 950.00 | 9 235.00 | 9 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 235.00 | 1 950.00 | 9 235.00 | 9 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 731.00 | 198 058.00 | 139 938.00 | 224 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 058.00 | 139 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 985.00 | 646 985.00 | | 646 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 969.00 | 174 969.00 | | 174 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 169.00 | 875 169.00 | | 875 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 036.00 | 2 819 036.00 | | 2 819 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 792.00 | 372 792.00 | | 372 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 997.00 | 3 314 997.00 | | 3 314 997.00 |
VW T.V.A. | 457 769.00 | 457 769.00 | | 457 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 294.00 | 2 263 294.00 | | 2 263 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
ST Autres comptes | 1 088 617.00 | | | 1 088 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 397.00 | | | 634 397.00 |
YT Sous‐traitance | 3 908 697.00 | | | 3 908 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497 953.00 | | | 497 953.00 |
YW Taxe professionnelle | -15 752.00 | | | -15 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 880.00 | | | 1 290 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 615.00 | | | 1 207 615.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 178 837.00 | | | 6 178 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |