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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 940.00 | 16 778.00 | 6 163.00 | 22 940.00 |
AP Constructions | 12 031.00 | 10 290.00 | 1 741.00 | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 34 339.00 | 4 423.00 | 38 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 531.00 | 61 407.00 | 35 125.00 | 96 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 613.00 | | 436 613.00 | 436 613.00 |
BZ Autres créances | 262 313.00 | | 262 313.00 | 262 313.00 |
CF Disponibilités | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 594.00 | | 792 594.00 | 792 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 125.00 | 61 407.00 | 827 719.00 | 889 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 391.00 | 342 391.00 | | 342 391.00 |
DH Report à nouveau | -116 095.00 | | | -116 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | -116 095.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 344 326.00 | 336 297.00 | | 344 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 472.00 | 26 447.00 | | 339 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 245.00 | 114 597.00 | | 134 245.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 6 874.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 392.00 | 156 969.00 | | 483 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 719.00 | 493 265.00 | | 827 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 892.00 | 156 969.00 | | 478 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 962.00 | | 1 483 962.00 | 1 483 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 962.00 | | 1 483 962.00 | 1 483 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 105.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 673.00 | 1 064 810.00 | | 1 503 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 644.00 | 1 180 905.00 | | 1 495 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 030.00 | -116 095.00 | | 8 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 479.00 | | 6 052.00 | 90 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | 5 033.00 | 17 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 774.00 | | 1 019.00 | 49 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 795.00 | 9 612.00 | | 51 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 157.00 | 3 621.00 | | 13 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 5 991.00 | | 38 638.00 |