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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734 176.00 | 2 653 627.00 | 80 549.00 | 2 734 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 968.00 | 1 133.00 | 22 835.00 | 23 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 603.00 | 216 115.00 | 100 488.00 | 316 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 639.00 | 474 096.00 | 132 544.00 | 606 639.00 |
AX Avances et acomptes | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 286.00 | 3 344 970.00 | 389 315.00 | 3 734 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 268.00 | | 443 268.00 | 443 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 167.00 | 16 748.00 | 676 418.00 | 693 167.00 |
BZ Autres créances | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 975.00 | | 305 975.00 | 305 975.00 |
CF Disponibilités | 1 273 192.00 | | 1 273 192.00 | 1 273 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 151.00 | 16 748.00 | 3 042 402.00 | 3 059 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 436.00 | 3 361 719.00 | 3 431 718.00 | 6 793 436.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 21 003.00 | 260 092.00 | | 21 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 509.00 | -11 089.00 | | 281 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 512.00 | 1 129 003.00 | | 1 182 512.00 |
DP Provisions pour risques | 50 397.00 | 44 955.00 | | 50 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 397.00 | 44 955.00 | | 50 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 209.00 | 364 069.00 | | 591 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 210.00 | 3 792.00 | | 123 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 300.00 | 14 365.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 595.00 | 172 666.00 | | 294 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 345.00 | 432 571.00 | | 420 345.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | 3 491.00 | | 10 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 640.00 | 619 384.00 | | 744 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 808.00 | 1 610 338.00 | | 2 198 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 718.00 | 2 784 297.00 | | 3 431 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 040.00 | 1 382 221.00 | | 1 766 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 927.00 | | 219 927.00 | 219 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 608 832.00 | 872 502.00 | 3 481 334.00 | 2 608 832.00 |
FG Production vendue services | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 411.00 | 872 502.00 | 3 860 913.00 | 2 988 411.00 |
FM Production stockée | | | 20 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 38 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 018.00 | 53 191.00 | | 36 018.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 346.00 | 35 238.00 | | 34 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 380.00 | 39 963.00 | | 36 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 26 250.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 39 084.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 149.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 24 738.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 24 887.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 14 197.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 814.00 | -74 680.00 | | -32 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806.00 | 2 931 071.00 | | 4 007 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 297.00 | 2 942 160.00 | | 3 726 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 509.00 | -11 089.00 | | 281 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 858.00 | | 236 522.00 | 3 546 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 995.00 | 3 711 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 995.00 | 2 758 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 655.00 | | 88 484.00 | 2 741 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 204.00 | | 118 038.00 | 805 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 188.00 | 125 778.00 | 71 995.00 | 3 291 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670 231.00 | 56 524.00 | 71 995.00 | 2 670 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 957.00 | 69 253.00 | | 620 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 955.00 | 5 442.00 | | 44 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 955.00 | 22 190.00 | | 44 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 595.00 | 294 595.00 | | 294 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 640.00 | 744 640.00 | | 744 640.00 |
UX Autres créances clients | 673 069.00 | 673 069.00 | | 673 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VB T. V. A. | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VC Groupe et associés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 209.00 | 210 441.00 | 380 768.00 | 591 209.00 |
VI Groupe et associés | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 778.00 | | | 159 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VP Divers | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 073.00 | 967 073.00 | | 967 073.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 508.00 | 1 751 740.00 | 380 768.00 | 2 184 508.00 |