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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 735.00 | 23 715.00 | 4 020.00 | 27 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AN Terrains | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AP Constructions | 4 172 577.00 | 3 318 680.00 | 853 895.00 | 4 172 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 300.00 | 385 579.00 | 42 720.00 | 428 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 759.00 | 279 672.00 | 45 086.00 | 324 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 128.00 | 4 007 649.00 | 999 479.00 | 5 007 128.00 |
BT Marchandises | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
CF Disponibilités | 1 622 336.00 | | 1 622 336.00 | 1 622 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 358.00 | | 1 845 358.00 | 1 845 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 487.00 | 4 007 649.00 | 2 844 838.00 | 6 852 487.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 689.00 | | | 1 104 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 014.00 | | | 1 310 014.00 |
DP Provisions pour risques | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 914.00 | | | 900 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 081.00 | | | 250 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 742.00 | | | 115 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 394.00 | | | 1 467 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 838.00 | | | 2 844 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 020.00 | | 453 020.00 | 453 020.00 |
FG Production vendue services | 2 891 170.00 | | 2 891 170.00 | 2 891 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 191.00 | | 3 344 191.00 | 3 344 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 864.00 | | | 3 371 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 459.00 | | | 3 234 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 082.00 | 250 082.00 | | 250 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VC Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 603.00 | 2 769 751.00 | 622 627.00 | 899 603.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 374.00 | 210 618.00 | 41 756.00 | 252 374.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 975.00 | 3 345 123.00 | 622 627.00 | 1 474 975.00 |