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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
AN Terrains | 347 538.00 | | 347 538.00 | 347 538.00 |
AP Constructions | 5 135 320.00 | 3 689 285.00 | 1 446 035.00 | 5 135 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 310.00 | 10 004 861.00 | 1 997 449.00 | 12 002 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 311.00 | 119 565.00 | 12 745.00 | 132 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 651.00 | | 655 651.00 | 655 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 298 524.00 | 13 830 471.00 | 4 468 053.00 | 18 298 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 897.00 | 184 625.00 | 361 272.00 | 545 897.00 |
BN En cours de production de biens | 420 558.00 | 19 502.00 | 401 056.00 | 420 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 866.00 | | 818 866.00 | 818 866.00 |
BZ Autres créances | 11 475 662.00 | | 11 475 662.00 | 11 475 662.00 |
CF Disponibilités | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381 074.00 | 204 127.00 | 13 176 947.00 | 13 381 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 679 599.00 | 14 034 598.00 | 17 645 001.00 | 31 679 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 258 040.00 | 6 258 040.00 | | 6 258 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DG Autres réserves | 2 702 566.00 | 2 530 277.00 | | 2 702 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 147.00 | 788 039.00 | | -561 147.00 |
DK Provisions réglementées | 880 808.00 | 928 060.00 | | 880 808.00 |
DL TOTAL (I) | 9 909 266.00 | 11 133 416.00 | | 9 909 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 815.00 | 171 344.00 | | 172 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 815.00 | 171 344.00 | | 172 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 825.00 | 104 274.00 | | 73 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 871.00 | 2 049 010.00 | | 1 780 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 103.00 | 1 035 241.00 | | 1 178 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 079.00 | 216 032.00 | | 528 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 878.00 | 3 404 557.00 | | 7 560 878.00 |
ED (V) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 645 001.00 | 14 709 317.00 | | 17 645 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 053.00 | 3 356 892.00 | | 3 487 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 616 373.00 | | 9 616 373.00 | 9 616 373.00 |
FG Production vendue services | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 952 391.00 | | 9 952 391.00 | 9 952 391.00 |
FM Production stockée | | | 44 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 135 288.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 417.00 | 141 718.00 | | 127 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 417.00 | 167 050.00 | | 127 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 650.00 | 66 754.00 | | 60 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 165.00 | 71 662.00 | | 80 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 815.00 | 138 416.00 | | 140 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 398.00 | 28 633.00 | | -13 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 645.00 | 247 792.00 | | -8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 645.00 | 16 526 803.00 | | 10 429 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990 793.00 | 15 738 764.00 | | 10 990 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 147.00 | 788 038.00 | | -561 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 633 916.00 | | 788 464.00 | 17 633 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 855.00 | 18 298 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 855.00 | 18 273 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 608 522.00 | | 788 464.00 | 17 608 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227 270.00 | 612 348.00 | 9 147.00 | 13 227 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210 511.00 | 612 348.00 | 9 147.00 | 13 210 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 928 060.00 | 80 165.00 | 127 418.00 | 928 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 344.00 | 27 337.00 | 25 866.00 | 171 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 395.00 | 19 502.00 | 31 770.00 | 216 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 395.00 | 19 502.00 | 31 770.00 | 216 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 799.00 | 127 004.00 | 185 054.00 | 1 315 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 839.00 | 57 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 165.00 | 127 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 871.00 | 1 780 871.00 | | 1 780 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 388.00 | 528 388.00 | | 528 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 840.00 | 638 840.00 | | 638 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 078.00 | 528 078.00 | | 528 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 818 866.00 | 818 866.00 | | 818 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
VC Groupe et associés | 11 152 526.00 | 11 152 526.00 | | 11 152 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 024 726.00 | | | 4 024 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VP Divers | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 668.00 | 12 303 668.00 | | 12 303 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 876.00 | 3 487 052.00 | 4 073 824.00 | 7 560 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 915.00 | 161 041.00 | | 167 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 478.00 | 250 926.00 | | 230 478.00 |
ST Autres comptes | 1 768 714.00 | 2 771 227.00 | | 1 768 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 855.00 | 132 421.00 | | 125 855.00 |
YT Sous‐traitance | 483 668.00 | 602 624.00 | | 483 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 415.00 | 1 118 795.00 | | 585 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 724.00 | 205 737.00 | | 126 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 639.00 | 366 778.00 | | 294 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 435.00 | 457 437.00 | | 380 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 213.00 | 1 418 473.00 | | 856 213.00 |
ZE Dividendes | 615 750.00 | | | 615 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 194 132.00 | 4 875 995.00 | | 3 194 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |