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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 333.00 | 1 127.00 | 2 518 207.00 | 2 519 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 157.00 | | 360 157.00 | 360 157.00 |
BZ Autres créances | 262 757.00 | | 262 757.00 | 262 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 154.00 | | 709 154.00 | 709 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 487.00 | 1 127.00 | 3 227 361.00 | 3 228 487.00 |
CU Autres participations | 2 518 053.00 | | 2 518 053.00 | 2 518 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 398.00 | 1 217 398.00 | | 217 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 265.00 | 762.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 123 449.00 | 223 449.00 | | 123 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 498.00 | 13 503.00 | | 381 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 611.00 | 2 455 113.00 | | 2 736 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 330.00 | 182 271.00 | | 155 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674.00 | 90 043.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 811.00 | 3 973.00 | | 33 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 628.00 | 96 223.00 | | 159 628.00 |
EA Autres dettes | 128 307.00 | 28 218.00 | | 128 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 750.00 | 400 728.00 | | 490 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 361.00 | 2 855 841.00 | | 3 227 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 641.00 | 97 021.00 | | 115 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 230.00 | 201.00 | | 3 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 198.00 | 8 272.00 | | 49 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 779.00 | 191 013.00 | | 781 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 281.00 | 177 510.00 | | 400 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 498.00 | 13 503.00 | | 381 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 345.00 | | | 32 345.00 |