| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 64 301.00 | 88 699.00 | 153 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 115.00 | 64 301.00 | 93 814.00 | 158 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 499.00 | 64 301.00 | 181 198.00 | 245 499.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 21 942.00 | 14 927.00 | | 21 942.00 |
DH Report à nouveau | | -17 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498.00 | 24 636.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 34 953.00 | 30 455.00 | | 34 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 421.00 | 60 635.00 | | 53 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | 48 500.00 | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 6 663.00 | | 9 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 893.00 | 69 336.00 | | 57 893.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 245.00 | 188 485.00 | | 146 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 198.00 | 218 940.00 | | 181 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 686.00 | 143 704.00 | | 116 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 922.00 | 103 471.00 | | 41 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 424.00 | 78 836.00 | | 37 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498.00 | 24 636.00 | | 4 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 118.00 | 5 183.00 | 64 301.00 | 59 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | 5 183.00 | 64 301.00 | 59 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 227.00 | 23 669.00 | 29 558.00 | 53 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 245.00 | 116 686.00 | 29 558.00 | 146 245.00 |