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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 295.00 | 123.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 4 478.00 | 2 359.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 280.00 | 5 773.00 | 4 507.00 | 10 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BN En cours de production de biens | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 784.00 | 5 773.00 | 196 010.00 | 201 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
DH Report à nouveau | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 010.00 | | | 196 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 862.00 | | 325 862.00 | 325 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 862.00 | | 325 862.00 | 325 862.00 |
FM Production stockée | | | -26 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 604.00 | | | 299 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 250.00 | | | 299 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 879.00 | | 1 721.00 | 18 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 8 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | | 1 721.00 | 16 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 629.00 | 2 464.00 | 10 319.00 | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 2 464.00 | 10 319.00 | 13 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 208.00 | 109 198.00 | 2 010.00 | 111 208.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YT Sous‐traitance | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 608.00 | | | 113 608.00 |