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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 346.00 | 100 856.00 | 490.00 | 101 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 404.00 | 74 384.00 | 24 020.00 | 98 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 401.00 | 175 240.00 | 72 161.00 | 247 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 474.00 | 175 240.00 | 125 234.00 | 300 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 422.00 | 48 822.00 | | 49 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 668.00 | 18 868.00 | | 20 668.00 |
DH Report à nouveau | -121 422.00 | -43 937.00 | | -121 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 005.00 | -75 850.00 | | -40 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | -86 174.00 | -46 934.00 | | -86 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 825.00 | 34 100.00 | | 41 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 35 786.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 911.00 | 29 041.00 | | 38 911.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 790.00 | 70 558.00 | | 97 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 409.00 | 169 498.00 | | 211 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 234.00 | 122 564.00 | | 125 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 409.00 | 169 498.00 | | 211 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 664.00 | | 303 664.00 | 303 664.00 |
FG Production vendue services | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
FM Production stockée | | | -27 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 005.00 | -77 485.00 | | -40 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 937.00 | | | 223 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 976.00 | 7 264.00 | 175 240.00 | 167 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 508.00 | 5 348.00 | 100 856.00 | 95 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 468.00 | 1 916.00 | 74 384.00 | 72 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UX Autres créances clients | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VP Divers | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 920.00 | 32 262.00 | 28 657.00 | 60 920.00 |