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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 280.00 | 10 002.00 | 47 278.00 | 57 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909.00 | 10 357.00 | 2 551.00 | 12 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 687.00 | 20 278.00 | 8 409.00 | 28 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 796.00 | 40 637.00 | 124 158.00 | 164 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BT Marchandises | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
BZ Autres créances | 622 669.00 | | 622 669.00 | 622 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 208.00 | 249 792.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 347.00 | 208.00 | 1 038 139.00 | 1 038 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 142.00 | 40 846.00 | 1 162 297.00 | 1 203 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 673 053.00 | 294 691.00 | | 673 053.00 |
DH Report à nouveau | | -21 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | 399 558.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 841 209.00 | 838 053.00 | | 841 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 53.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 101 514.00 | | 210 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 025.00 | 85 521.00 | | 64 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 45 647.00 | 46 858.00 | | 45 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 088.00 | 249 116.00 | | 321 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 297.00 | 1 087 169.00 | | 1 162 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 088.00 | 249 116.00 | | 321 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 416.00 | | 853 416.00 | 853 416.00 |
FD Production vendue biens | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 198.00 | | 932 198.00 | 932 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 5 592.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 115.00 | 5 592.00 | | 25 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 701.00 | 10 634.00 | | 9 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 10 634.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 414.00 | -5 041.00 | | 15 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 985.00 | 1 224 319.00 | | 1 024 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 828.00 | 824 761.00 | | 1 021 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157.00 | 399 558.00 | | 3 157.00 |