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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 084.00 | 40 909.00 | 174.00 | 41 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | 1 930.00 | 16 142.00 | 18 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 095.00 | 73 109.00 | 74 985.00 | 148 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 364.00 | 115 949.00 | 100 415.00 | 216 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 795.00 | | 394 795.00 | 394 795.00 |
BZ Autres créances | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
CF Disponibilités | 270 869.00 | | 270 869.00 | 270 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 187.00 | | 971 187.00 | 971 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 552.00 | 115 949.00 | 1 071 603.00 | 1 187 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 474 186.00 | 416 106.00 | | 474 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 428.00 | 173 080.00 | | 182 428.00 |
DL TOTAL (I) | 665 000.00 | 597 571.00 | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 278.00 | | 2 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 23 972.00 | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 761.00 | 64 876.00 | | 127 761.00 |
EA Autres dettes | 60 135.00 | 183.00 | | 60 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 136.00 | 42 408.00 | | 176 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 602.00 | 157 669.00 | | 406 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 603.00 | 755 240.00 | | 1 071 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 173.00 | 134 239.00 | | 383 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 397.00 | | 20 296.00 | 211 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 216 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 148 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 177.00 | | 980.00 | 58 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 107.00 | | 19 316.00 | 144 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 724.00 | 34 590.00 | 22 000.00 | 115 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 540.00 | 2 300.00 | | 40 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | 32 290.00 | 22 000.00 | 75 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 394 796.00 | 394 796.00 | | 394 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 424.00 | 432 311.00 | 9 113.00 | 441 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 173.00 | 383 173.00 | | 383 173.00 |