| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 545.00 | 2 716 783.00 | 5 761.00 | 2 722 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 130.00 | 1 515 130.00 | | 1 515 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 677 050.00 | 572.00 | 676 477.00 | 677 050.00 |
AP Constructions | 6 516 494.00 | 4 637 852.00 | 1 878 642.00 | 6 516 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 759.00 | 3 369 428.00 | 91 330.00 | 3 460 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 780.00 | 553 388.00 | 48 392.00 | 601 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 639 897.00 | 12 793 153.00 | 2 846 742.00 | 15 639 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 380.00 | 173 358.00 | 353 021.00 | 526 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 841.00 | 62 954.00 | 1 328 887.00 | 1 391 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 066.00 | 486 441.00 | 407 625.00 | 894 066.00 |
BT Marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022 575.00 | 24 931.00 | 997 643.00 | 1 022 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267 250.00 | 389 357.00 | 6 877 893.00 | 7 267 250.00 |
BZ Autres créances | 865 808.00 | 49 352.00 | 816 456.00 | 865 808.00 |
CF Disponibilités | 213 934.00 | | 213 934.00 | 213 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 223 937.00 | 1 186 395.00 | 11 037 541.00 | 12 223 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 883 612.00 | 13 979 550.00 | 13 904 061.00 | 27 883 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 164 800.00 | 3 164 800.00 | | 3 164 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 906 548.00 | 3 074 876.00 | | 2 906 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 480.00 | 316 480.00 | | 316 480.00 |
DH Report à nouveau | -18 112 679.00 | -13 320 234.00 | | -18 112 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 376 497.00 | -5 019 520.00 | | -3 376 497.00 |
DK Provisions réglementées | 662 286.00 | 676 957.00 | | 662 286.00 |
DL TOTAL (I) | -14 439 062.00 | -11 106 641.00 | | -14 439 062.00 |
DP Provisions pour risques | 825 989.00 | 128 516.00 | | 825 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 327.00 | 3 974 743.00 | | 618 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 316.00 | 4 103 260.00 | | 1 444 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275 564.00 | 8 758 682.00 | | 13 275 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 636.00 | 1 346 414.00 | | 744 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036 037.00 | 7 124 509.00 | | 10 036 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 443.00 | 3 274 644.00 | | 2 569 443.00 |
EA Autres dettes | 272 217.00 | 131 225.00 | | 272 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 897 899.00 | 20 831 487.00 | | 26 897 899.00 |
ED (V) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 061.00 | 13 829 013.00 | | 13 904 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 153 263.00 | 19 485 072.00 | | 26 153 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 058 341.00 | 5 108 040.00 | 9 166 380.00 | 4 058 341.00 |
FG Production vendue services | 2 764 914.00 | 4 414 444.00 | 7 179 358.00 | 2 764 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 255.00 | 9 522 484.00 | 16 345 739.00 | 6 823 255.00 |
FM Production stockée | | | -1 943 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457 855.00 | |
FQ Autres produits | | | -649 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 209 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 761 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 462.00 | |
GE Autres charges | | | 195 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 074 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 024.00 | 42 031.00 | | 171 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 613 470.00 | | 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 771 904.00 | 525 080.00 | | 2 771 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 204.00 | 1 180 582.00 | | 2 943 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006 941.00 | 388 022.00 | | 3 006 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 337.00 | 127 723.00 | | 5 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 591 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012 278.00 | 4 107 248.00 | | 3 012 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 074.00 | -2 926 666.00 | | -69 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 769.00 | 22 479 991.00 | | 19 156 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 533 267.00 | 27 499 512.00 | | 22 533 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 376 497.00 | -5 019 520.00 | | -3 376 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 617 394.00 | | 200 936.00 | 15 617 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 432.00 | 15 639 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 432.00 | 11 256 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237 676.00 | | | 4 237 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251 314.00 | | 183 203.00 | 11 251 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 404.00 | | 17 732.00 | 128 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 840 500.00 | 409 736.00 | 175 413.00 | 10 840 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702 280.00 | 14 504.00 | | 2 702 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138 220.00 | 395 232.00 | 175 413.00 | 8 138 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 957.00 | | 14 670.00 | 676 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 453 922.00 | 4 332.00 | 2 839 927.00 | 3 453 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 103 260.00 | 993 097.00 | 3 652 040.00 | 4 103 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780 217.00 | 993 097.00 | 3 666 710.00 | 4 780 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036 038.00 | 10 036 038.00 | | 10 036 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 054.00 | 736 054.00 | | 736 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 177.00 | 1 514 177.00 | | 1 514 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 218.00 | 272 218.00 | | 272 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 170 542.00 | 7 170 542.00 | | 7 170 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
VB T. V. A. | 304 991.00 | 304 991.00 | | 304 991.00 |
VC Groupe et associés | 248 039.00 | 248 039.00 | | 248 039.00 |
VI Groupe et associés | 13 275 565.00 | 13 275 565.00 | | 13 275 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 082.00 | 248 082.00 | | 248 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308 059.00 | 8 161 923.00 | 146 137.00 | 8 308 059.00 |
VW T.V.A. | 261 629.00 | 261 629.00 | | 261 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 153 265.00 | 26 153 265.00 | | 26 153 265.00 |