| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 477.00 | 110 743.00 | 14 734.00 | 125 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 938.00 | 745 926.00 | 742 012.00 | 1 487 938.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
AN Terrains | 9 931.00 | 5 413.00 | 4 518.00 | 9 931.00 |
AP Constructions | 284 783.00 | 207 272.00 | 77 511.00 | 284 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 015.00 | 186 011.00 | 47 004.00 | 233 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 33 163.00 | 9 758.00 | 42 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 001.00 | 1 403 912.00 | 936 089.00 | 2 340 001.00 |
BN En cours de production de biens | 140 063.00 | 43 650.00 | 96 413.00 | 140 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 900.00 | 5.00 | 3 560 895.00 | 3 560 900.00 |
BZ Autres créances | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 601.00 | 48 653.00 | 3 854 949.00 | 3 903 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 510.00 | 1 452 565.00 | 4 797 945.00 | 6 250 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 579.00 | | | 93 579.00 |
CU Autres participations | 140 920.00 | 114 528.00 | 26 392.00 | 140 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 746.00 | 905 746.00 | | 905 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -19 064.00 | -19 064.00 | | -19 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 55 340.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 710.00 | -54 403.00 | | 58 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 543.00 | 1 606.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 993 435.00 | 934 788.00 | | 993 435.00 |
DP Provisions pour risques | 86 297.00 | 155 403.00 | | 86 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 086.00 | 207 287.00 | | 187 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 383.00 | 362 690.00 | | 273 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 318.00 | 31 782.00 | | 241 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774 763.00 | 3 080 388.00 | | 2 774 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 486.00 | 284 192.00 | | 206 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 825.00 | 178 086.00 | | 203 825.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 9 297.00 | | 11 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 039.00 | 57 696.00 | | 86 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 185.00 | 3 641 442.00 | | 3 524 185.00 |
ED (V) | 6 942.00 | 1 480.00 | | 6 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 945.00 | 4 940 400.00 | | 4 797 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 505 977 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 977 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 904 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 721 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 437 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 694 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 426 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 158 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 056 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750 977 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 130 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 439 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 534 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 619 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 348 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 817 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 622 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 008 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 993 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 084 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 044 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 512 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 375 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 312 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 268 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 118 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 351 000.00 | 13 530 000.00 | | 67 351 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 352 000.00 | 13 530 000.00 | | 67 352 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 952 000.00 | 10 351 000.00 | | 9 952 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 000.00 | 23 664 000.00 | | 4 173 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125 000.00 | 34 383 000.00 | | 14 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 228 000.00 | -20 853 000.00 | | 53 228 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 600 000.00 | -28 016 000.00 | | -30 600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 554 000.00 | 1 429 852 000.00 | | 1 717 554 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 844 000.00 | 1 484 255 000.00 | | 1 658 844 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 710 000.00 | -54 403 000.00 | | 58 710 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 424.00 | | 47 386.00 | 2 347 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 082.00 | -630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 386.00 | -54 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 843.00 | 1 613 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -52 335.00 | 584 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 512.00 | | 52.00 | 1 608 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 464.00 | | 22 252.00 | 621 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 448.00 | | 25 082.00 | 117 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067 000.00 | | 41 616 000.00 | 555 067 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 984 000.00 | | 9 579 000.00 | 102 984 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 084 000.00 | | 32 037 000.00 | 452 084 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 690 000.00 | 31 001 000.00 | 120 308 000.00 | 362 690 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 690 000.00 | 31 001 000.00 | 120 308 000.00 | 362 690 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 560 900.00 | 3 555 315.00 | 5 585.00 | 3 560 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 113 005.00 | 25 070.00 | 87 935.00 | 113 005.00 |
VP Divers | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 752.00 | 3 604 232.00 | 93 519.00 | 3 697 752.00 |