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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 41 412.00 | 3 372.00 | 44 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 299.00 | 96 412.00 | 7 887.00 | 104 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 180.00 | 127 885.00 | 25 295.00 | 153 180.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 786.00 | 127 885.00 | 60 901.00 | 188 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 085.00 | 224 297.00 | 68 788.00 | 293 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 860.00 | | | -12 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 714.00 | -20 351.00 | | -14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 27 426.00 | 42 140.00 | | 27 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588.00 | 4 425.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 10 032.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 593.00 | 27 347.00 | | 25 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 362.00 | 41 804.00 | | 41 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 788.00 | 83 944.00 | | 68 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 362.00 | 41 804.00 | | 41 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117.00 | 547.00 | | 3 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 831.00 | 20 898.00 | | 17 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 714.00 | -20 351.00 | | -14 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 350.00 | 9 061.00 | | 32 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | 9 061.00 | | 32 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 885.00 | | | 182 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 885.00 | | | 182 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |