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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
AP Constructions | 771 024.00 | 99 924.00 | 671 100.00 | 771 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 14 323.00 | 3 632.00 | 17 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 413.00 | 114 247.00 | 861 166.00 | 975 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 228 363.00 | | 228 363.00 | 228 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 809.00 | 114 247.00 | 1 104 562.00 | 1 218 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 019.00 | 189 945.00 | | 110 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DH Report à nouveau | 148 477.00 | 43 110.00 | | 148 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 753.00 | 105 366.00 | | 40 753.00 |
DL TOTAL (I) | 318 244.00 | 357 416.00 | | 318 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 604.00 | 1 232 450.00 | | 700 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 655.00 | 32 329.00 | | 30 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 14 845.00 | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | 217 755.00 | | 31 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 318.00 | 1 497 380.00 | | 786 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 562.00 | 1 854 796.00 | | 1 104 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 610.00 | 846 911.00 | | 718 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 713.00 | | 3 700.00 | 971 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 430.00 | | 3 700.00 | 971 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 406.00 | 25 841.00 | | 88 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | 25 841.00 | | 88 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 409.00 | | | 582 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316.00 | 15 032.00 | 283.00 | 15 316.00 |