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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 175.00 | 1 810.00 | 112 365.00 | 114 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 383.00 | 49 996.00 | 18 388.00 | 68 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 201.00 | 506 112.00 | 205 089.00 | 711 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 899.00 | 557 918.00 | 468 982.00 | 1 026 899.00 |
BT Marchandises | 997 699.00 | 27 690.00 | 970 009.00 | 997 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BZ Autres créances | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
CF Disponibilités | 435 332.00 | | 435 332.00 | 435 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 455.00 | 27 690.00 | 1 498 765.00 | 1 526 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 355.00 | 585 608.00 | 1 967 747.00 | 2 553 355.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
DG Autres réserves | 720 575.00 | 769 484.00 | | 720 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 511.00 | 148 882.00 | | 184 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 877.00 | 1 215 366.00 | | 1 279 877.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 860.00 | 560 603.00 | | 384 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 16 641.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 316.00 | 159 325.00 | | 155 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 562.00 | 168 762.00 | | 113 562.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 5 423.00 | | 4 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 745.00 | 162.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 869.00 | 910 916.00 | | 662 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 747.00 | 2 151 282.00 | | 1 967 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 966.00 | 816 013.00 | | 379 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 349.00 | | 3 111 349.00 | 3 111 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 089.00 | | 3 129 089.00 | 3 129 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 576.00 | 28 788.00 | | 15 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 188.00 | 782.00 | | 8 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 188.00 | 8 782.00 | | 32 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 4 535.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 564.00 | 4 833.00 | | 26 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 036.00 | 9 368.00 | | 29 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -586.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 254.00 | 49 029.00 | | 57 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 785.00 | 3 249 128.00 | | 3 227 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 273.00 | 3 100 246.00 | | 3 043 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 511.00 | 148 882.00 | | 184 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 788.00 | | 133 192.00 | 959 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 133 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 080.00 | 1 026 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 080.00 | 893 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 997.00 | | 126 843.00 | 825 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 791.00 | | 6 349.00 | 133 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 495.00 | 53 940.00 | 32 516.00 | 536 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 495.00 | 53 940.00 | 32 516.00 | 536 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 470.00 | 27 690.00 | 30 470.00 | 30 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 470.00 | 27 690.00 | 30 470.00 | 30 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 470.00 | 27 690.00 | 30 470.00 | 55 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 690.00 | 30 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 316.00 | 155 316.00 | | 155 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 860.00 | 101 957.00 | 229 097.00 | 384 860.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 479.00 | 93 424.00 | 33 055.00 | 126 479.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 869.00 | 379 966.00 | 229 097.00 | 662 869.00 |