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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 164.00 | 35 483.00 | 2 681.00 | 38 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 462.00 | 1 165 915.00 | 271 547.00 | 1 437 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 034.00 | 1 279 408.00 | 301 626.00 | 1 581 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 662.00 | | 277 662.00 | 277 662.00 |
BZ Autres créances | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 253 009.00 | | 253 009.00 | 253 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 673.00 | | 768 673.00 | 768 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 707.00 | 1 279 408.00 | 1 070 299.00 | 2 349 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | 8 632.00 | 3 713.00 | | 8 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 465.00 | 4 920.00 | | -210 465.00 |
DL TOTAL (I) | -191 068.00 | 19 397.00 | | -191 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 029.00 | 599 295.00 | | 1 032 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 230 749.00 | | 88 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 702.00 | 206 198.00 | | 136 702.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 30 598.00 | | 2 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 367.00 | 1 154 606.00 | | 1 261 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 299.00 | 1 174 003.00 | | 1 070 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 462.00 | | 42 572.00 | 1 538 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | 2 974.00 | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 873.00 | | 39 598.00 | 1 475 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 989.00 | 169 419.00 | 1 279 408.00 | 1 109 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 844.00 | 2 639.00 | 35 483.00 | 32 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 145.00 | 166 780.00 | 1 243 925.00 | 1 077 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 277 662.00 | 277 662.00 | | 277 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 903.00 | 507 540.00 | 494 758.00 | 1 031 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 062.00 | 395 664.00 | 27 398.00 | 423 062.00 |
VW T.V.A. | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 367.00 | 735 440.00 | 496 321.00 | 1 261 367.00 |