| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 351.00 | 230 868.00 | 1 259 483.00 | 1 490 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 383.00 | | 1 003 383.00 | 1 003 383.00 |
AN Terrains | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
AP Constructions | 1 736 287.00 | 1 267 830.00 | 468 457.00 | 1 736 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 736 035.00 | 12 860 852.00 | 3 875 183.00 | 16 736 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092 848.00 | 4 296 466.00 | 1 796 382.00 | 6 092 848.00 |
AX Avances et acomptes | 1 418 726.00 | | 1 418 726.00 | 1 418 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730 007.00 | | 730 007.00 | 730 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 779 586.00 | 21 054 808.00 | 10 724 778.00 | 31 779 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 808.00 | | 968 808.00 | 968 808.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 605.00 | | 434 605.00 | 434 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 482 115.00 | 2 069 775.00 | 31 412 340.00 | 33 482 115.00 |
BZ Autres créances | 6 460 058.00 | 138 543.00 | 6 321 515.00 | 6 460 058.00 |
CF Disponibilités | 2 888 020.00 | | 2 888 020.00 | 2 888 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 245.00 | | 576 245.00 | 576 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 809 850.00 | 2 208 317.00 | 42 601 533.00 | 44 809 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 589 436.00 | 23 263 125.00 | 53 326 311.00 | 76 589 436.00 |
CU Autres participations | 2 532 392.00 | 2 359 235.00 | 173 157.00 | 2 532 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120 625.00 | 8 120 625.00 | | 8 120 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 812 063.00 | 812 063.00 | | 812 063.00 |
DG Autres réserves | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 008 599.00 | -4 247 078.00 | | -3 008 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 431.00 | 1 238 479.00 | | 2 115 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 553 920.00 | 6 438 488.00 | | 8 553 920.00 |
DN Avances conditionnées | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
DO TOTAL (II) | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
DP Provisions pour risques | 848 000.00 | 472 238.00 | | 848 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 091 375.00 | 3 973 279.00 | | 4 091 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 939 375.00 | 4 445 517.00 | | 4 939 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004 928.00 | 10 388 719.00 | | 8 004 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 436.00 | 63 753.00 | | 487 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 926.00 | 5 309 208.00 | | 8 168 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 120 293.00 | 17 050 776.00 | | 17 120 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 212.00 | 503 513.00 | | 272 212.00 |
EA Autres dettes | 5 446 953.00 | 6 885 504.00 | | 5 446 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 517.00 | 377 583.00 | | 183 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 684 266.00 | 40 579 056.00 | | 39 684 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 326 311.00 | 51 611 812.00 | | 53 326 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 410 548.00 | 32 574 128.00 | | 34 410 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
FD Production vendue biens | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
FG Production vendue services | 91 656 562.00 | 6 236 444.00 | 97 893 006.00 | 91 656 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 683 884.00 | 6 236 444.00 | 97 920 328.00 | 91 683 884.00 |
FM Production stockée | | | -23 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 201 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 581 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 664 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 298.00 | |
GE Autres charges | | | 725 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 360 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 935.00 | 240.00 | | 9 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 226.00 | 51 261.00 | | 516 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 810.00 | | | 954 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 971.00 | 51 501.00 | | 1 480 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 184.00 | 6 006.00 | | 645 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 666.00 | 30 586.00 | | 119 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 851.00 | 36 592.00 | | 1 064 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 120.00 | 14 909.00 | | 416 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 643.00 | -204 049.00 | | -11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 806 595.00 | 92 382 909.00 | | 101 806 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 691 164.00 | 91 144 430.00 | | 99 691 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 431.00 | 1 238 479.00 | | 2 115 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 036 339.00 | | 4 255 887.00 | 40 036 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 586 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653 407.00 | 3 272 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512 640.00 | 31 779 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 529 272.00 | 2 493 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 329 960.00 | 26 012 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004 013.00 | | 18 993.00 | 6 004 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 499 441.00 | | 2 843 454.00 | 30 499 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532 885.00 | | 1 393 440.00 | 3 532 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 115 347.00 | 2 118 798.00 | 10 549 091.00 | 27 115 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652 959.00 | 107 181.00 | 3 529 272.00 | 3 652 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 462 388.00 | 2 011 617.00 | 7 019 819.00 | 23 462 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 445 517.00 | 852 458.00 | 358 600.00 | 4 445 517.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746 200.00 | 75 489.00 | 751 914.00 | 2 746 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 943.00 | | 149 400.00 | 287 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470 360.00 | 75 489.00 | 967 778.00 | 5 470 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915 878.00 | 927 947.00 | 1 326 378.00 | 9 915 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 786.00 | 178 418.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 954 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 926.00 | 8 168 926.00 | | 8 168 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653 168.00 | 5 653 168.00 | | 5 653 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048 791.00 | 5 048 791.00 | | 5 048 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446 953.00 | 5 446 953.00 | | 5 446 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 007.00 | 730 007.00 | | 730 007.00 |
UX Autres créances clients | 32 412 469.00 | 32 412 469.00 | | 32 412 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 015.00 | 191 015.00 | | 191 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069 645.00 | 1 069 645.00 | | 1 069 645.00 |
VB T. V. A. | 1 229 741.00 | 1 229 741.00 | | 1 229 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 535 842.00 | 3 535 842.00 | | 3 535 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 004 928.00 | 2 731 210.00 | 5 273 718.00 | 8 004 928.00 |
VI Groupe et associés | 423 682.00 | 423 682.00 | | 423 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 050.00 | 474 050.00 | | 474 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 142.00 | 1 428 142.00 | | 1 428 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 245.00 | 576 245.00 | | 576 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 258 943.00 | 41 258 943.00 | | 41 258 943.00 |
VW T.V.A. | 5 944 285.00 | 5 944 285.00 | | 5 944 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 684 266.00 | 34 410 548.00 | 5 273 718.00 | 39 684 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683 426.00 | | | 2 683 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 363.00 | | | 485 363.00 |
ST Autres comptes | 16 732 688.00 | | | 16 732 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 381 085.00 | | | 6 381 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
YT Sous‐traitance | 7 605 629.00 | | | 7 605 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 942.00 | | | 376 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683 426.00 | | | 2 683 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 370 111.00 | | | 17 370 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 882 470.00 | | | 4 882 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 581 707.00 | | | 31 581 707.00 |